FIDC · competência 07/2026
FIDC FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA
55.072.790/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 10.202.339,39 |
| 2024-11-30 | 27.666.053,42 |
| 2024-12-31 | 59.165.035,51 |
| 2025-01-31 | 85.150.085,4 |
| 2025-02-28 | 151.169.277,51 |
| 2025-03-31 | 180.080.480,84 |
| 2025-04-30 | 248.628.239,69 |
| 2025-05-31 | 252.823.596,46 |
| 2025-06-30 | 249.184.234,01 |
| 2025-07-31 | 263.505.795,42 |
| 2025-08-31 | 309.423.089,07 |
| 2025-09-30 | 322.407.887,2 |
| 2025-10-31 | 326.083.530,49 |
| 2025-11-30 | 320.742.131,19 |
| 2025-12-31 | 348.333.074,77 |
| 2026-01-31 | 337.694.111,78 |
| 2026-02-28 | 345.147.843,18 |
| 2026-03-31 | 347.319.544,14 |
| 2026-04-30 | 347.398.188,78 |
| 2026-05-31 | 343.381.468,92 |
| 2026-06-30 | 335.957.104,15 |
| 2026-07-31 | 327.682.507,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 176.793.574,6295 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 78.794.172,4802 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 27.986.222,8253 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 12.932.777,1432 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.175.680,56 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 885,00 | R$ 176,8 mi | 1,49% | 54,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 885,00 | R$ 78,8 mi | 1,49% | 24,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.119,45 | R$ 28,0 mi | 1,84% | 8,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.119,45 | R$ 12,9 mi | 1,84% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 532,18 | R$ 31,2 mi | -1,34% | 9,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.310.838,62 |
| 30 dias | vencido | 2.564.374,25 |
| 60 dias | a vencer | 9.119.778,03 |
| 60 dias | vencido | 1.602.939,58 |
| 90 dias | a vencer | 8.936.791,12 |
| 90 dias | vencido | 1.377.803,24 |
| 120 dias | a vencer | 8.748.906,94 |
| 120 dias | vencido | 1.219.382,38 |
| 150 dias | a vencer | 8.575.136,62 |
| 150 dias | vencido | 839.372,89 |
| 180 dias | a vencer | 8.401.894,38 |
| 180 dias | vencido | 613.350 |
| 360 dias | a vencer | 46.991.607,55 |
| 360 dias | vencido | 1.420.234,19 |
| 720 dias | a vencer | 75.263.750,13 |
| 720 dias | vencido | 68.896,17 |
| 1080 dias | a vencer | 55.856.758,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 108.841.205,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 340,0 mi · vencido R$ 9,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.