FIDC · competência 09/2026
FIDC FUTURO CONSIGNADO PÚBLICO III RESP LTDA
55.072.790/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 10.202.339,39 |
| 2024-11-30 | 27.666.053,42 |
| 2024-12-31 | 59.165.035,51 |
| 2025-01-31 | 85.150.085,4 |
| 2025-02-28 | 151.169.277,51 |
| 2025-03-31 | 180.080.480,84 |
| 2025-04-30 | 248.628.239,69 |
| 2025-05-31 | 252.823.596,46 |
| 2025-06-30 | 249.184.234,01 |
| 2025-07-31 | 263.505.795,42 |
| 2025-08-31 | 309.423.089,07 |
| 2025-09-30 | 322.407.887,2 |
| 2025-10-31 | 326.083.530,49 |
| 2025-11-30 | 320.742.131,19 |
| 2025-12-31 | 348.333.074,77 |
| 2026-01-31 | 337.694.111,78 |
| 2026-02-28 | 345.147.843,18 |
| 2026-03-31 | 347.319.544,14 |
| 2026-04-30 | 347.398.188,78 |
| 2026-05-31 | 343.381.468,92 |
| 2026-06-30 | 335.957.104,15 |
| 2026-07-31 | 327.682.507,47 |
| 2026-08-31 | 326.626.592,18 |
| 2026-09-30 | 321.861.114,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 171.891.952,798 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 76.609.595,1457 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 28.967.870,2672 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 13.386.408,4774 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.005.210,0998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 860,47 | R$ 171,9 mi | 1,39% | 53,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 860,47 | R$ 76,6 mi | 1,39% | 23,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.158,72 | R$ 29,0 mi | 1,73% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.158,72 | R$ 13,4 mi | 1,73% | 4,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 529,27 | R$ 31,0 mi | -1,54% | 9,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.239.596,34 |
| 30 dias | vencido | 2.688.035,76 |
| 60 dias | a vencer | 9.044.876,88 |
| 60 dias | vencido | 1.738.376,63 |
| 90 dias | a vencer | 8.865.319,15 |
| 90 dias | vencido | 1.481.098,09 |
| 120 dias | a vencer | 8.686.026,08 |
| 120 dias | vencido | 1.312.534,97 |
| 150 dias | a vencer | 8.509.768,93 |
| 150 dias | vencido | 945.018,21 |
| 180 dias | a vencer | 8.351.570,32 |
| 180 dias | vencido | 725.889,77 |
| 360 dias | a vencer | 46.614.601,19 |
| 360 dias | vencido | 2.121.366,28 |
| 720 dias | a vencer | 74.171.375,12 |
| 720 dias | vencido | 227.363,32 |
| 1080 dias | a vencer | 54.282.869,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 104.645.719,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 332,4 mi · vencido R$ 11,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.