FIDC · competência 05/2026
ESTRATÉGIA VINCULADA II FIDC
55.070.804/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 777.751.153,28 |
| 2024-06-30 | 749.714.636,65 |
| 2024-07-31 | 719.055.030,46 |
| 2024-08-31 | 687.416.884,32 |
| 2024-09-30 | 654.725.230,82 |
| 2024-10-31 | 622.938.242,8 |
| 2024-11-30 | 587.312.910,36 |
| 2024-12-31 | 552.787.556,76 |
| 2025-01-31 | 517.840.109,09 |
| 2025-02-28 | 481.827.540,14 |
| 2025-03-31 | 444.732.994,96 |
| 2025-04-30 | 407.145.023,31 |
| 2025-05-31 | 368.985.995,6 |
| 2025-06-30 | 329.422.560,29 |
| 2025-07-31 | 289.368.700,72 |
| 2025-08-31 | 247.710.233,11 |
| 2025-09-30 | 204.983.623,75 |
| 2025-10-31 | 161.073.801,37 |
| 2025-11-30 | 115.481.909,19 |
| 2025-12-31 | 68.860.104,54 |
| 2026-01-31 | 20.865.005,74 |
| 2026-02-28 | 17.107.664,97 |
| 2026-03-31 | 13.300.983,24 |
| 2026-04-30 | 9.715.020,57 |
| 2026-05-31 | 6.036.672,82 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.318.579,4423 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 460.953,5265 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 3,3 mi | 1,15% | 55,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,01 | R$ 461 mil | 1,29% | 7,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.776.384,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.