FIDC · competência 07/2026
PACKERS FIDC
55.064.095/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 5.126.105,91 |
| 2024-06-30 | 23.924.369,41 |
| 2024-07-31 | 24.273.841,02 |
| 2024-08-31 | 24.584.170,12 |
| 2024-09-30 | 24.882.554,08 |
| 2024-10-31 | 25.213.976,44 |
| 2024-11-30 | 25.487.951,3 |
| 2024-12-31 | 24.623.076,85 |
| 2025-01-31 | 24.943.456,55 |
| 2025-02-28 | 25.151.280,54 |
| 2025-03-31 | 36.499.663,84 |
| 2025-04-30 | 37.470.078,36 |
| 2025-05-31 | 37.755.178,51 |
| 2025-06-30 | 38.399.908,85 |
| 2025-07-31 | 38.835.601,23 |
| 2025-08-31 | 39.461.592,65 |
| 2025-09-30 | 39.950.331,82 |
| 2025-10-31 | 40.553.275,32 |
| 2025-11-30 | 41.102.924,79 |
| 2025-12-31 | 51.319.283,79 |
| 2026-01-31 | 53.045.552,18 |
| 2026-02-28 | 54.166.775,44 |
| 2026-03-31 | 54.982.075,83 |
| 2026-04-30 | 56.141.662,76 |
| 2026-05-31 | 57.371.879,96 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 777,97 | R$ 49,2 mi | -15,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.165.057,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO MEDICO RIO PRETO S.A.48.310.098/0001-00 | 17,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.