FIDC · competência 07/2026
REASON X FIDC
55.051.705/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 4.986.620,63 |
| 2024-06-30 | 15.440.831,74 |
| 2024-07-31 | 25.789.414,6 |
| 2024-08-31 | 26.445.443,71 |
| 2024-09-30 | 27.104.866,6 |
| 2024-10-31 | 27.870.317,9 |
| 2024-11-30 | 28.555.313,67 |
| 2024-12-31 | 29.462.175,57 |
| 2025-01-31 | 30.562.736,74 |
| 2025-02-28 | 31.669.008,68 |
| 2025-03-31 | 37.480.263,75 |
| 2025-04-30 | 39.145.406,82 |
| 2025-05-31 | 40.646.867,94 |
| 2025-06-30 | 41.899.010,39 |
| 2025-07-31 | 43.721.333,99 |
| 2025-08-31 | 45.462.674,89 |
| 2025-09-30 | 47.373.448,6 |
| 2025-10-31 | 49.493.051,37 |
| 2025-11-30 | 51.332.659,49 |
| 2025-12-31 | 53.564.006,4 |
| 2026-01-31 | 54.756.520,38 |
| 2026-02-28 | 55.807.772,29 |
| 2026-03-31 | 57.247.203,63 |
| 2026-04-30 | 57.555.464,61 |
| 2026-05-31 | 57.318.373,12 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.252.522,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.098.287,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.490,11 | R$ 43,3 mi | 1,68% | 75,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 313.295,27 | R$ 14,1 mi | -4,70% | 24,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 12.186.672,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 59.587,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.677.273,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.106.387,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JCMC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA34.566.906/0001-90 | 22,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.