FIDC · competência 07/2026
ST 1009 FIDC
55.048.271/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 47.689.618,39 |
| 2024-06-30 | 48.411.077,03 |
| 2024-07-31 | 47.825.467,89 |
| 2024-08-31 | 47.905.107,06 |
| 2024-09-30 | 48.700.130,66 |
| 2024-10-31 | 56.654.332,89 |
| 2024-11-30 | 56.819.736,11 |
| 2024-12-31 | 53.038.455,59 |
| 2025-01-31 | 52.254.294,17 |
| 2025-02-28 | 53.221.162,09 |
| 2025-03-31 | 52.617.002,14 |
| 2025-04-30 | 53.554.909,08 |
| 2025-05-31 | 54.610.565,62 |
| 2025-06-30 | 55.406.862,88 |
| 2025-07-31 | 56.454.597,44 |
| 2025-08-31 | 57.404.573,67 |
| 2025-09-30 | 38.668.729,87 |
| 2025-10-31 | 21.386.990,79 |
| 2025-11-30 | 21.376.474,44 |
| 2025-12-31 | 21.367.057,84 |
| 2026-01-31 | 21.355.379,03 |
| 2026-02-28 | 21.251.567,52 |
| 2026-03-31 | 21.243.358,68 |
| 2026-04-30 | 21.235.238,79 |
| 2026-05-31 | 21.225.417,15 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 421,36 | R$ 21,5 mi | -0,05% | 101,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 21.275.388,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OAZ COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL16.945.787/0001-02 | 99,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.