FIDC · competência 07/2026
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV (PROFISSIONAL) FIDC
55.039.863/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 206.210.407,17 |
| 2024-06-30 | 210.949.638,71 |
| 2024-07-31 | 211.724.653,67 |
| 2024-08-31 | 197.513.621,88 |
| 2024-09-30 | 201.953.711,5 |
| 2024-10-31 | 201.020.408,16 |
| 2024-11-30 | 226.180.397,62 |
| 2024-12-31 | 226.232.121,7 |
| 2025-01-31 | 229.863.019,74 |
| 2025-02-28 | 232.189.987,95 |
| 2025-03-31 | 235.922.242,57 |
| 2025-04-30 | 239.553.817,68 |
| 2025-05-31 | 263.211.275,63 |
| 2025-06-30 | 250.337.937,09 |
| 2025-07-31 | 208.913.249,58 |
| 2025-08-31 | 268.784.940,64 |
| 2025-09-30 | 270.116.010,14 |
| 2025-10-31 | 295.154.290,8 |
| 2025-11-30 | 291.839.378,22 |
| 2025-12-31 | 249.924.469,56 |
| 2026-01-31 | 250.098.798,3 |
| 2026-02-28 | 254.608.728,71 |
| 2026-03-31 | 221.629.339,82 |
| 2026-04-30 | 223.671.779,71 |
| 2026-05-31 | 225.758.922,55 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 492,58 | R$ 231,5 mi | 1,82% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.321.473,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA47.085.633/0001-03 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.