FIDC · competência 07/2026
W CAPITAL II - FIDC DE
55.037.275/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 15.560.975,9 |
| 2024-06-30 | 15.771.137,89 |
| 2024-07-31 | 19.513.607,21 |
| 2024-08-31 | 19.815.944,61 |
| 2024-09-30 | 20.061.118,81 |
| 2024-10-31 | 20.392.679,98 |
| 2024-11-30 | 20.677.381,63 |
| 2024-12-31 | 20.338.509,11 |
| 2025-01-31 | 20.697.655,48 |
| 2025-02-28 | 21.088.528,76 |
| 2025-03-31 | 21.411.076,1 |
| 2025-04-30 | 21.766.524,2 |
| 2025-05-31 | 22.199.859,24 |
| 2025-06-30 | 22.553.921,18 |
| 2025-07-31 | 22.958.261,26 |
| 2025-08-31 | 22.594.349,05 |
| 2025-09-30 | 23.017.242,15 |
| 2025-10-31 | 23.467.766,1 |
| 2025-11-30 | 23.844.442,46 |
| 2025-12-31 | 24.282.403,49 |
| 2026-01-31 | 24.708.490,52 |
| 2026-02-28 | 25.079.622,26 |
| 2026-03-31 | 25.464.290,59 |
| 2026-04-30 | 25.890.307,28 |
| 2026-05-31 | 26.320.613,88 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.860.233,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.406.766,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.324,14 | R$ 12,9 mi | 1,75% | 47,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.483,48 | R$ 14,4 mi | 1,95% | 52,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 24.935.852,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LEVE SAUDE CLINICA MEDICA S.A.29.112.790/0001-89 | 91,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.