FIDC · competência 07/2026
FIDC DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE
55.013.574/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 6.595.482,77 |
| 2024-07-31 | 9.675.788,07 |
| 2024-08-31 | 21.974.710,8 |
| 2024-09-30 | 36.393.183,89 |
| 2024-10-31 | 51.844.707,76 |
| 2024-11-30 | 53.236.347,67 |
| 2024-12-31 | 54.648.845,67 |
| 2025-01-31 | 55.955.290,24 |
| 2025-02-28 | 68.043.503,72 |
| 2025-03-31 | 69.409.249,5 |
| 2025-04-30 | 71.030.831,45 |
| 2025-05-31 | 72.202.123,72 |
| 2025-06-30 | 73.635.896,57 |
| 2025-07-31 | 66.567.405,46 |
| 2025-08-31 | 71.860.802,73 |
| 2025-09-30 | 83.225.266,47 |
| 2025-10-31 | 83.778.645,18 |
| 2025-11-30 | 97.395.428,44 |
| 2025-12-31 | 106.312.956,03 |
| 2026-01-31 | 108.329.572,89 |
| 2026-02-28 | 107.816.998,13 |
| 2026-03-31 | 116.823.867,52 |
| 2026-04-30 | 153.344.743,83 |
| 2026-05-31 | 154.295.224,01 |
| 2026-06-30 | 170.317.911,66 |
+ 1 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 21.113.290,6699 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 35.301.488,8399 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 34.212.704,4701 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 52.212.060,59 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.195.945,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.136.804,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 7.935.720,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 6.475.957,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.705.803,91 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 432,07 | R$ 21,1 mi | 1,53% | 12,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.176,72 | R$ 35,3 mi | 1,53% | 20,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.171,33 | R$ 34,2 mi | 1,49% | 19,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.055,42 | R$ 52,2 mi | 1,49% | 30,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 988,23 | R$ 5,2 mi | 1,67% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.068,40 | R$ 2,1 mi | 1,67% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 989,88 | R$ 7,9 mi | 1,93% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.079,33 | R$ 6,5 mi | 1,93% | 3,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 77.058,04 | R$ 7,7 mi | 10,51% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.976.356,65 |
| 30 dias | vencido | 3.596.201,08 |
| 60 dias | a vencer | 4.324.349,87 |
| 60 dias | vencido | 4.858.697,4 |
| 90 dias | a vencer | 7.207.640,16 |
| 90 dias | vencido | 4.214.984,6 |
| 120 dias | a vencer | 2.582.964,49 |
| 120 dias | vencido | 5.542.337,01 |
| 150 dias | a vencer | 2.150.449,1 |
| 150 dias | vencido | 15.227.675,25 |
| 180 dias | a vencer | 2.413.175,61 |
| 180 dias | vencido | 9.920.749,18 |
| 360 dias | a vencer | 36.216.026,78 |
| 360 dias | vencido | 6.956.220,86 |
| 720 dias | a vencer | 55.712.902,05 |
| 720 dias | vencido | 3.786.219,95 |
| 1080 dias | a vencer | 28.916.529,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.557.699,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 217,1 mi · vencido R$ 54,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIEI PARTICIPACOES S.A.31.701.391/0001-03 | 14,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CONSÓRCIOS CONSORCIEI III RESPONSABILIDADE LIMITADA57.213.492/0001-10 | 14,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 422,14 | R$ 422,14 | 1 | R$ 20,0 mi |