FIDC · competência 09/2026
FIDC DE CONSÓRCIOS YELLOWSTONE
55.013.574/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 6.595.482,77 |
| 2024-07-31 | 9.675.788,07 |
| 2024-08-31 | 21.974.710,8 |
| 2024-09-30 | 36.393.183,89 |
| 2024-10-31 | 51.844.707,76 |
| 2024-11-30 | 53.236.347,67 |
| 2024-12-31 | 54.648.845,67 |
| 2025-01-31 | 55.955.290,24 |
| 2025-02-28 | 68.043.503,72 |
| 2025-03-31 | 69.409.249,5 |
| 2025-04-30 | 71.030.831,45 |
| 2025-05-31 | 72.202.123,72 |
| 2025-06-30 | 73.635.896,57 |
| 2025-07-31 | 66.567.405,46 |
| 2025-08-31 | 71.860.802,73 |
| 2025-09-30 | 83.225.266,47 |
| 2025-10-31 | 83.778.645,18 |
| 2025-11-30 | 97.395.428,44 |
| 2025-12-31 | 106.312.956,03 |
| 2026-01-31 | 108.329.572,89 |
| 2026-02-28 | 107.816.998,13 |
| 2026-03-31 | 116.823.867,52 |
| 2026-04-30 | 153.344.743,83 |
| 2026-05-31 | 154.295.224,01 |
| 2026-06-30 | 170.317.911,66 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.212.132,3698 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.272.915,79 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 161.759.942,0804 |
| Subclasse Sênior Série 4 · senior | 50.441.651,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.953.588,87 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 50.636.911,4156 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 17.181.940,0022 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.127.234,78 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 413,63 | R$ 20,2 mi | 1,37% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,10 | R$ 30,3 mi | 1,37% | 13,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 2.055,96 | R$ 161,8 mi | 2,66% | 72,3% |
| Subclasse Sênior Série 4sênior | R$ 1.008,83 | R$ 50,4 mi | n/c | 22,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 942,13 | R$ 5,0 mi | 1,49% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 3.161,48 | R$ 50,6 mi | 4,96% | 22,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 2.021,40 | R$ 17,2 mi | n/c | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 121.272,35 | R$ 12,1 mi | 40,89% | 5,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.490.901,17 |
| 30 dias | vencido | 3.275.414,36 |
| 60 dias | a vencer | 6.505.327,34 |
| 60 dias | vencido | 2.491.473,05 |
| 90 dias | a vencer | 6.789.130,12 |
| 90 dias | vencido | 1.436.792,01 |
| 120 dias | a vencer | 8.617.265,03 |
| 120 dias | vencido | 1.833.228,77 |
| 150 dias | a vencer | 7.934.277,61 |
| 150 dias | vencido | 1.066.326,38 |
| 180 dias | a vencer | 13.767.480,96 |
| 180 dias | vencido | 4.633.920,35 |
| 360 dias | a vencer | 45.560.173,94 |
| 360 dias | vencido | 21.030.601,33 |
| 720 dias | a vencer | 68.335.669,71 |
| 720 dias | vencido | 3.109.666,82 |
| 1080 dias | a vencer | 22.546.114,81 |
| 1080 dias | vencido | 278.823,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.640.115,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 212,2 mi · vencido R$ 39,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONSORCIEI PARTICIPACOES S.A.31.701.391/0001-03 | 11,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 422,14 | R$ 422,14 | 1 | R$ 20,0 mi |