FIDC · competência 09/2026
SANREMO FIDC
54.996.578/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 7.845.302,18 |
| 2024-07-31 | 7.757.369,38 |
| 2024-08-31 | 6.628.001,72 |
| 2024-09-30 | 6.973.348,6 |
| 2024-10-31 | 7.291.454,13 |
| 2024-11-30 | 7.529.005,26 |
| 2024-12-31 | 32.559.805,41 |
| 2025-01-31 | 41.791.338,55 |
| 2025-02-28 | 48.797.199,46 |
| 2025-03-31 | 42.044.502,2 |
| 2025-04-30 | 40.943.470,75 |
| 2025-05-31 | 29.121.857,23 |
| 2025-06-30 | 22.365.394,76 |
| 2025-07-31 | 19.420.225,81 |
| 2025-08-31 | 17.207.001,22 |
| 2025-09-30 | 42.559.320,87 |
| 2025-10-31 | 45.571.952,82 |
| 2025-11-30 | 44.109.662,47 |
| 2025-12-31 | 45.998.005,4 |
| 2026-01-31 | 48.165.267,14 |
| 2026-02-28 | 49.569.534,73 |
| 2026-03-31 | 54.110.522,83 |
| 2026-04-30 | 53.986.107,02 |
| 2026-05-31 | 51.266.648,3 |
| 2026-06-30 | 61.231.191,9 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 613,13 | R$ 63,9 mi | -0,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.946.557,35 |
| 30 dias | vencido | 9.710.059,18 |
| 60 dias | a vencer | 3.128.961,3 |
| 60 dias | vencido | 6.386.073,86 |
| 90 dias | a vencer | 1.782.204,85 |
| 90 dias | vencido | 5.639.493,45 |
| 120 dias | a vencer | 1.081.266,01 |
| 120 dias | vencido | 9.623.662,19 |
| 150 dias | a vencer | 690.075,06 |
| 150 dias | vencido | 4.928.971,48 |
| 180 dias | a vencer | 456.382,05 |
| 180 dias | vencido | 6.748.434,22 |
| 360 dias | a vencer | 489.848,69 |
| 360 dias | vencido | 24.474.911,57 |
Total a vencer R$ 42,6 mi · vencido R$ 67,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFFATO ADMINISTRADORA DE INSTRUMENTOS DE PAGAMENTO E DE MOEDAS ELETRONICAS LTDA35.028.336/0001-47 | 11,8% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.