FIDC · competência 07/2026
FIDC K8 CONSIGNADOS
54.990.152/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 1.494.359,63 |
| 2024-07-31 | 1.884.286 |
| 2024-08-31 | 1.928.058,61 |
| 2024-09-30 | 1.971.314,02 |
| 2024-10-31 | 2.009.960,08 |
| 2024-11-30 | 2.048.926,04 |
| 2024-12-31 | 2.085.852,49 |
| 2025-01-31 | 2.123.196,56 |
| 2025-02-28 | 2.141.623,51 |
| 2025-03-31 | 2.159.299,38 |
| 2025-04-30 | 2.205.498,87 |
| 2025-05-31 | 2.220.220,14 |
| 2025-06-30 | 2.234.406,55 |
| 2025-07-31 | 2.257.858,31 |
| 2025-08-31 | 2.270.957,58 |
| 2025-09-30 | 2.295.563,69 |
| 2025-10-31 | 2.319.380,08 |
| 2025-11-30 | 2.334.958,15 |
| 2025-12-31 | 2.357.699,53 |
| 2026-01-31 | 2.748.611,38 |
| 2026-02-28 | 2.818.018,13 |
| 2026-03-31 | 2.899.125,39 |
| 2026-04-30 | 2.951.379,15 |
| 2026-05-31 | 3.018.031,71 |
| 2026-06-30 | 2.929.726,1 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.542,80 | R$ 3,0 mi | 1,77% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.781,78 |
| 30 dias | vencido | 112.404,85 |
| 60 dias | a vencer | 212.194,77 |
| 60 dias | vencido | 92.219,98 |
| 90 dias | a vencer | 204.740,42 |
| 90 dias | vencido | 1.681,48 |
| 120 dias | a vencer | 197.265,4 |
| 120 dias | vencido | 45.716,26 |
| 150 dias | a vencer | 190.382,4 |
| 150 dias | vencido | 26.059,07 |
| 180 dias | a vencer | 183.429,88 |
| 180 dias | vencido | 1.225,04 |
| 360 dias | a vencer | 680.513,26 |
| 360 dias | vencido | 6.039,61 |
| 720 dias | a vencer | 375.438,34 |
| 720 dias | vencido | 7.182,64 |
| 1080 dias | a vencer | 73.672,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 108.874,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,2 mi · vencido R$ 293 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.