FIDC · competência 07/2026
BLC IV MASTER FIDC
54.980.022/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-08-31 | 14.668.906,99 |
| 2024-09-30 | 14.722.477,66 |
| 2024-10-31 | 18.012.518,63 |
| 2024-11-30 | 36.144.872,92 |
| 2024-12-31 | 77.386.735,84 |
| 2025-01-31 | 77.365.093,01 |
| 2025-02-28 | 77.372.615,65 |
| 2025-03-31 | 77.383.630,05 |
| 2025-04-30 | 77.377.626,6 |
| 2025-05-31 | 77.390.973,58 |
| 2025-06-30 | 77.167.244,94 |
| 2025-07-31 | 77.058.705,97 |
| 2025-08-31 | 76.956.269,04 |
| 2025-09-30 | 208.279.057,42 |
| 2025-10-31 | 207.225.772,59 |
| 2025-11-30 | 209.451.444,3 |
| 2025-12-31 | 240.525.730,44 |
| 2026-01-31 | 281.413.159,63 |
| 2026-02-28 | 284.252.960,65 |
| 2026-03-31 | 289.137.833,14 |
| 2026-04-30 | 329.007.369,5 |
| 2026-05-31 | 334.719.464,74 |
| 2026-06-30 | 347.683.030,1 |
| 2026-07-31 | 377.484.945,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.206,85 | R$ 377,5 mi | 0,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 98.760.487,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 98,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL44.463.156/0001-84 | 16,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.