FIDC · competência 07/2026
FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO
54.979.779/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 3.627.448.578,23 |
| 2024-06-30 | 3.659.977.479,99 |
| 2024-07-31 | 3.697.306.185,34 |
| 2024-08-31 | 3.734.031.815,09 |
| 2024-09-30 | 3.769.274.566,64 |
| 2024-10-31 | 3.809.243.853,34 |
| 2024-11-30 | 3.624.480.871,81 |
| 2024-12-31 | 3.662.075.959,06 |
| 2025-01-31 | 3.703.375.048,21 |
| 2025-02-28 | 3.743.378.394,63 |
| 2025-03-31 | 3.782.928.811,14 |
| 2025-04-30 | 3.826.516.705,67 |
| 2025-05-31 | 3.634.545.981,21 |
| 2025-06-30 | 3.678.117.419,14 |
| 2025-07-31 | 3.729.379.534,03 |
| 2025-08-31 | 3.776.916.519,84 |
| 2025-09-30 | 3.827.340.125,73 |
| 2025-10-31 | 3.880.925.091,65 |
| 2025-11-30 | 3.628.616.970,61 |
| 2025-12-31 | 3.677.089.591,67 |
| 2026-01-31 | 3.724.016.564,69 |
| 2026-02-28 | 3.764.615.021,83 |
| 2026-03-31 | 3.814.525.461,51 |
| 2026-04-30 | 3.860.089.051,83 |
| 2026-05-31 | 3.632.322.735,03 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.613.316.486,15 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 112.932.710,0657 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.032,38 | R$ 3,61 bi | 1,32% | 97,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.043,26 | R$ 112,9 mi | 1,80% | 3,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.723.730.395,67 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,72 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Stone Instituição de Pagamento S.A.16.501.555/0001-57 | 99,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 1.042,35 | R$ 1.042,36 | 2 | R$ 66,7 mi |
| 2026-08-11 | R$ 1.036,49 | R$ 1.036,51 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.042,92 | R$ 1.042,94 | 2 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.042,11 | R$ 1.042,13 | 2 | R$ 3,5 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.026,50 | R$ 1.026,50 | 2 | R$ 1,0 mi |