FIDC · competência 07/2026
JGP SPECIAL SITUATIONS IV FIDC
54.976.450/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 18.997.041,15 |
| 2024-06-30 | 18.980.325,16 |
| 2024-07-31 | 18.961.439,94 |
| 2024-08-31 | 18.942.795,63 |
| 2024-09-30 | 18.924.735,24 |
| 2024-10-31 | 18.882.771,4 |
| 2024-11-30 | 18.866.704,19 |
| 2024-12-31 | 18.849.270,49 |
| 2025-01-31 | 18.833.154,17 |
| 2025-02-28 | 18.817.987,45 |
| 2025-03-31 | 18.803.327,07 |
| 2025-04-30 | 18.788.609,17 |
| 2025-05-31 | 18.772.905,61 |
| 2025-06-30 | 18.757.230,81 |
| 2025-07-31 | 18.725.792,66 |
| 2025-08-31 | 18.708.176,13 |
| 2025-09-30 | 18.689.967,1 |
| 2025-10-31 | 18.671.002,26 |
| 2025-11-30 | 18.636.842,11 |
| 2025-12-31 | 18.601.888,64 |
| 2026-01-31 | 18.577.238,17 |
| 2026-02-28 | 18.543.643,7 |
| 2026-03-31 | 18.519.200,66 |
| 2026-04-30 | 18.494.901,73 |
| 2026-05-31 | 18.469.873,66 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 969,39 | R$ 18,4 mi | -0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.532.742,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES04.892.707/0001-00 | 95,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.