FIDC · competência 07/2026
SOLUS FIDC
54.974.598/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 1.284.087,18 |
| 2024-12-31 | 3.766.178,15 |
| 2025-01-31 | 5.173.385,4 |
| 2025-02-28 | 5.404.251,81 |
| 2025-03-31 | 7.161.081,51 |
| 2025-04-30 | 8.706.355,38 |
| 2025-05-31 | 10.084.802,96 |
| 2025-06-30 | 12.773.215,02 |
| 2025-07-31 | 14.925.409,84 |
| 2025-08-31 | 17.061.646,28 |
| 2025-09-30 | 20.513.186,13 |
| 2025-10-31 | 22.422.441,58 |
| 2025-11-30 | 23.160.476,97 |
| 2025-12-31 | 23.944.029,53 |
| 2026-01-31 | 24.372.377,89 |
| 2026-02-28 | 26.312.970,72 |
| 2026-03-31 | 27.996.962,31 |
| 2026-04-30 | 28.531.552,53 |
| 2026-05-31 | 29.414.698,42 |
| 2026-06-30 | 29.258.126,75 |
| 2026-07-31 | 29.500.210,79 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.274.904,3399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.642.687,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.582.613,359 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.345,41 | R$ 19,3 mi | 1,62% | 65,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.334,38 | R$ 3,6 mi | 1,67% | 12,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.950,68 | R$ 6,6 mi | 2,97% | 22,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.493.256,7 |
| 30 dias | vencido | 743.946,57 |
| 60 dias | a vencer | 6.120.089,41 |
| 60 dias | vencido | 284.201,22 |
| 90 dias | a vencer | 2.610.224,71 |
| 90 dias | vencido | 128.000 |
| 120 dias | a vencer | 1.067.313,86 |
| 120 dias | vencido | 921.400 |
| 150 dias | a vencer | 167.430,93 |
| 150 dias | vencido | 509.411,03 |
| 180 dias | a vencer | 139.921,96 |
| 180 dias | vencido | 313.994,03 |
| 360 dias | a vencer | 437.336,59 |
| 360 dias | vencido | 257.919,11 |
| 720 dias | a vencer | 222.038,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,3 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RLX FLUOROCHEMICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA07.312.248/0001-37 | 11,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.