FIDC · competência 09/2026
SX CORPORATE FIDC
54.969.186/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 3.289.042,53 |
| 2024-06-30 | 5.332.796,93 |
| 2024-07-31 | 5.067.175,16 |
| 2024-08-31 | 9.187.152,51 |
| 2024-09-30 | 10.729.798,71 |
| 2024-10-31 | 16.174.502,96 |
| 2024-11-30 | 16.578.693,94 |
| 2024-12-31 | 16.879.383,64 |
| 2025-01-31 | 16.358.765,5 |
| 2025-02-28 | 60.524.274,86 |
| 2025-03-31 | 31.505.587,71 |
| 2025-04-30 | 29.654.097,98 |
| 2025-05-31 | 33.384.685,15 |
| 2025-06-30 | 32.047.891,14 |
| 2025-07-31 | 32.484.479,74 |
| 2025-08-31 | 33.116.923,65 |
| 2025-09-30 | 26.185.499,97 |
| 2025-10-31 | 26.468.888,88 |
| 2025-11-30 | 25.148.735,15 |
| 2025-12-31 | 23.485.430,07 |
| 2026-01-31 | 24.985.571,55 |
| 2026-02-28 | 20.774.560,04 |
| 2026-03-31 | 18.636.571,78 |
| 2026-04-30 | 18.087.032,79 |
| 2026-05-31 | 17.791.522,58 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 235,00 | R$ 11,0 mi | -1,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 197.054,58 |
| 30 dias | vencido | 201.568,68 |
| 120 dias | a vencer | 8.498.898,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 65.000 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 998.770 |
Total a vencer R$ 8,7 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 631.674,21 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.093.601,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 632 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GF INNOVATION & TECH DEVELOPMENT LTDA24.805.121/0001-79 | 55,0% |
| 2 | LUPATECH S.A.89.463.822/0004-65 | 40,0% |
| 3 | LUPATECH S.A.89.463.822/0007-08 | 38,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.