FIDC · competência 09/2026
BEAUTY E CAFÉ FRANCHISING GROUP FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
54.968.636/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 372.324,99 |
| 2024-08-31 | 1.653.001,87 |
| 2024-09-30 | 4.728.977,98 |
| 2024-10-31 | 8.320.874,36 |
| 2024-11-30 | 10.536.144,13 |
| 2024-12-31 | 13.077.020,39 |
| 2025-01-31 | 13.382.843,27 |
| 2025-02-28 | 14.932.679,11 |
| 2025-03-31 | 14.259.512,54 |
| 2025-04-30 | 15.343.338,61 |
| 2025-05-31 | 14.578.171,14 |
| 2025-06-30 | 18.267.937,91 |
| 2025-07-31 | 18.774.551,06 |
| 2025-08-31 | 18.391.051,71 |
| 2025-09-30 | 22.587.157,89 |
| 2025-10-31 | 21.680.580,73 |
| 2025-11-30 | 26.904.279,27 |
| 2025-12-31 | 27.531.916,79 |
| 2026-01-31 | 28.134.016,17 |
| 2026-02-28 | 29.028.613,14 |
| 2026-03-31 | 29.361.025,59 |
| 2026-04-30 | 29.477.554,5 |
| 2026-05-31 | 29.827.374,41 |
| 2026-06-30 | 29.988.912,45 |
| 2026-07-31 | 31.363.102,19 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 25.727.944,9999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.879.422,2999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.779,19 | R$ 25,7 mi | 2,20% | 89,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 136,32 | R$ 2,9 mi | -82,31% | 10,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.031.287,72 |
| 30 dias | vencido | 549.054,47 |
| 60 dias | a vencer | 12.717.498,33 |
| 60 dias | vencido | 34.863,13 |
| 90 dias | a vencer | 453.679,1 |
| 90 dias | vencido | 14.863,13 |
| 120 dias | a vencer | 7.014.171,08 |
| 120 dias | vencido | 84.945,89 |
| 150 dias | a vencer | 71.390,44 |
| 150 dias | vencido | 74.327,57 |
| 180 dias | a vencer | 3.886.042,04 |
| 180 dias | vencido | 78.082,05 |
| 360 dias | a vencer | 535.646,45 |
| 360 dias | vencido | 1.315.353,68 |
| 720 dias | a vencer | 1.437.001,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.137.169,5 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 346.632,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAFE DEL PLATA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.07.860.546/0005-95 | 98,9% |
| 2 | DGA DOCES DEL PLATA ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS LTDA21.380.105/0001-93 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.