FIDC · competência 09/2026
TAYA FGTS FIDC
54.968.056/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 29.068.434,59 |
| 2024-06-30 | 72.243.723,99 |
| 2024-07-31 | 126.676.964,67 |
| 2024-08-31 | 193.160.750,19 |
| 2024-09-30 | 245.656.001,07 |
| 2024-10-31 | 287.990.945,56 |
| 2024-11-30 | 328.452.157,28 |
| 2024-12-31 | 345.692.504,31 |
| 2025-01-31 | 350.836.696,38 |
| 2025-02-28 | 355.640.099,41 |
| 2025-03-31 | 360.234.444,85 |
| 2025-04-30 | 365.191.035,38 |
| 2025-05-31 | 370.276.139,9 |
| 2025-06-30 | 375.340.573,99 |
| 2025-07-31 | 381.074.751,61 |
| 2025-08-31 | 386.460.248,56 |
| 2025-09-30 | 375.763.286,41 |
| 2025-10-31 | 350.598.661,46 |
| 2025-11-30 | 347.673.332,61 |
| 2025-12-31 | 352.844.108,35 |
| 2026-01-31 | 357.799.635,11 |
| 2026-02-28 | 328.775.229,53 |
| 2026-03-31 | 320.669.843,63 |
| 2026-04-30 | 312.263.533,62 |
| 2026-05-31 | 303.734.661,23 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 228.296.036,4291 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.237.612,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 833,04 | R$ 228,3 mi | 1,28% | 83,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 911,89 | R$ 44,2 mi | 2,03% | 16,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.186.429,95 |
| 30 dias | vencido | 1.063,11 |
| 60 dias | a vencer | 4.472.019,09 |
| 60 dias | vencido | 297,19 |
| 90 dias | a vencer | 4.524.295,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.682.879,94 |
| 120 dias | vencido | 248,91 |
| 150 dias | a vencer | 4.325.319,12 |
| 150 dias | vencido | 76,59 |
| 180 dias | a vencer | 4.811.376,22 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 23.190.957,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 31.800.374,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 19.562.561,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 26.752.145,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 128,3 mi · vencido R$ 2 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.843.221,42 |
| 30 dias | vencido | 2.564,81 |
| 60 dias | a vencer | 4.938.623,66 |
| 60 dias | vencido | 502,66 |
| 90 dias | a vencer | 4.434.032,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.376.912,91 |
| 120 dias | vencido | 670,17 |
| 150 dias | a vencer | 4.158.941,25 |
| 150 dias | vencido | 1.303,34 |
| 180 dias | a vencer | 4.697.935,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.224.457,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 35.417.715,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 22.813.859,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 31.494.301,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 143,4 mi · vencido R$ 5 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 51,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 808,95 | R$ 808,97 | 2 | R$ 210 mil |
| 2026-09-22 | R$ 830,04 | R$ 830,06 | 2 | R$ 100 mil |
| 2026-09-03 | R$ 855,93 | R$ 855,94 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-01 | R$ 904,38 | R$ 904,40 | 2 | R$ 2,0 mi |