FIDC · competência 09/2026
KRENAK FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS
54.965.252/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 3.300.000 |
| 2024-08-31 | 3.307.332,06 |
| 2024-09-30 | 3.338.291,11 |
| 2024-10-31 | 3.376.781,3 |
| 2024-11-30 | 3.404.347,25 |
| 2024-12-31 | 3.444.597,68 |
| 2025-01-31 | 5.310.606,19 |
| 2025-02-28 | 5.415.421,92 |
| 2025-03-31 | 5.512.088,88 |
| 2025-04-30 | 5.519.627,3 |
| 2025-05-31 | 5.678.437,18 |
| 2025-06-30 | 5.716.874,14 |
| 2025-07-31 | 5.732.437,45 |
| 2025-08-31 | 6.120.488,46 |
| 2025-09-30 | 6.227.282,15 |
| 2025-10-31 | 6.103.044,17 |
| 2025-11-30 | 5.922.250,98 |
| 2025-12-31 | 5.392.356,63 |
| 2026-01-31 | 4.696.468,82 |
| 2026-02-28 | 3.703.727,03 |
| 2026-03-31 | 2.719.903,75 |
| 2026-04-30 | 1.730.452,03 |
| 2026-05-31 | 1.688.514,55 |
| 2026-06-30 | 1.672.736,39 |
| 2026-07-31 | 1.666.108,86 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 325,34 | R$ 1,6 mi | -1,19% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 225.778,03 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 226 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 281.110,03 |
| 30 dias | vencido | 278.937,83 |
| 60 dias | a vencer | 270.472,97 |
| 60 dias | vencido | 377.315,78 |
| 90 dias | a vencer | 88.645,5 |
| 90 dias | vencido | 377.315,78 |
| 120 dias | a vencer | 87.114,94 |
| 120 dias | vencido | 377.315,78 |
| 150 dias | a vencer | 83.482,02 |
| 150 dias | vencido | 377.315,78 |
| 180 dias | a vencer | 80.874,48 |
| 180 dias | vencido | 377.315,78 |
| 360 dias | a vencer | 326.684,51 |
| 360 dias | vencido | 1.858.724,38 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 62.061,88 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMERICK STONES LTDA18.384.762/0002-85 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.