FIDC · competência 07/2026
AMAZÔNIA FIDC
54.954.874/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 673.609,71 |
| 2024-11-30 | 24.696.976,43 |
| 2024-12-31 | 25.707.304,89 |
| 2025-01-31 | 25.986.681,59 |
| 2025-02-28 | 26.267.591,53 |
| 2025-03-31 | 26.540.993,9 |
| 2025-04-30 | 26.843.070,68 |
| 2025-05-31 | 27.168.512,79 |
| 2025-06-30 | 27.492.162,65 |
| 2025-07-31 | 27.881.198,74 |
| 2025-08-31 | 28.243.828,31 |
| 2025-09-30 | 28.636.528,45 |
| 2025-10-31 | 29.054.423,39 |
| 2025-11-30 | 29.391.557,32 |
| 2025-12-31 | 29.745.115,88 |
| 2026-01-31 | 30.133.095,15 |
| 2026-02-28 | 30.437.570,62 |
| 2026-03-31 | 30.842.668,21 |
| 2026-04-30 | 31.224.440,65 |
| 2026-05-31 | 31.607.068,36 |
| 2026-06-30 | 31.794.066,95 |
| 2026-07-31 | 32.237.925,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.288,81 | R$ 32,2 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.746.721,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 11.380.000,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.445.027,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 996.440,84 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.373.426,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LAMINADOS TRIUNFO LTDA05.618.631/0001-92 | 85,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.