FIDC · competência 07/2026
VENTURE FINANCE FIDC
54.950.304/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 50.841.223,22 |
| 2024-05-31 | 51.169.075,63 |
| 2024-06-30 | 70.436.434,85 |
| 2024-07-31 | 77.169.670,31 |
| 2024-08-31 | 82.997.797,81 |
| 2024-09-30 | 117.076.249,53 |
| 2024-10-31 | 108.093.042,47 |
| 2024-11-30 | 107.579.490,18 |
| 2024-12-31 | 97.967.772,97 |
| 2025-01-31 | 98.745.735,64 |
| 2025-02-28 | 99.451.000,36 |
| 2025-03-31 | 100.241.087,98 |
| 2025-04-30 | 105.824.632,78 |
| 2025-05-31 | 113.180.535,85 |
| 2025-06-30 | 114.142.754,59 |
| 2025-07-31 | 105.742.010,14 |
| 2025-08-31 | 106.613.147,65 |
| 2025-09-30 | 107.524.831,78 |
| 2025-10-31 | 107.689.153,39 |
| 2025-11-30 | 108.165.632,52 |
| 2026-01-31 | 109.488.119,25 |
| 2026-04-30 | 112.008.047,5 |
| 2026-05-31 | 112.799.273,69 |
| 2026-06-30 | 114.139.731,96 |
| 2026-07-31 | 116.341.189,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.158,78 | R$ 116,3 mi | 0,86% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.232.589,92 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 8.190.188,26 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.276.680,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 107.586.081,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,8 mi · vencido R$ 9,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOLLO PARTICIPACOES S.A.11.230.983/0001-79 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.