FIDC · competência 07/2026
COLISEU FIDC
54.904.072/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 56.279.097,76 |
| 2024-08-31 | 90.522.049,46 |
| 2024-09-30 | 97.490.536,93 |
| 2024-10-31 | 106.987.022,33 |
| 2024-11-30 | 110.060.246,42 |
| 2024-12-31 | 111.034.632,65 |
| 2025-01-31 | 112.912.010,57 |
| 2025-02-28 | 114.012.697,85 |
| 2025-03-31 | 114.999.340,26 |
| 2025-04-30 | 121.199.867,3 |
| 2025-05-31 | 122.812.445,03 |
| 2025-06-30 | 123.746.299,51 |
| 2025-07-31 | 125.820.013,86 |
| 2025-08-31 | 127.104.129,15 |
| 2025-09-30 | 125.947.768,63 |
| 2025-10-31 | 119.083.250,38 |
| 2025-11-30 | 104.732.957,13 |
| 2025-12-31 | 104.732.957,13 |
| 2026-01-31 | 99.911.387,18 |
| 2026-02-28 | 99.760.804,97 |
| 2026-03-31 | 100.706.097,49 |
| 2026-04-30 | 101.550.716,45 |
| 2026-05-31 | 102.190.360,88 |
| 2026-06-30 | 73.669.773,82 |
| 2026-07-31 | 74.260.600,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.340,54 | R$ 74,3 mi | 0,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 123.994,82 |
| 30 dias | vencido | 125.000 |
| 60 dias | a vencer | 122.714,66 |
| 60 dias | vencido | 125.000 |
| 90 dias | a vencer | 121.548,4 |
| 90 dias | vencido | 125.000 |
| 120 dias | a vencer | 120.381,42 |
| 120 dias | vencido | 125.000 |
| 150 dias | a vencer | 119.145,24 |
| 150 dias | vencido | 125.000 |
| 180 dias | a vencer | 118.040,99 |
| 180 dias | vencido | 125.000 |
| 360 dias | a vencer | 684.243,81 |
| 360 dias | vencido | 750.000 |
| 720 dias | a vencer | 1.153.256,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 34.055.307,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,6 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA31.689.320/0001-24 | 51,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.