FIDC · competência 09/2026
GP AUDAX FIDC
54.902.792/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-01-31 | 310.564,57 |
| 2025-02-28 | 778.170,07 |
| 2025-03-31 | 1.315.565,21 |
| 2025-04-30 | 2.030.223,57 |
| 2025-05-31 | 2.502.789,33 |
| 2025-06-30 | 3.157.987,5 |
| 2025-07-31 | 3.093.855,9 |
| 2025-08-31 | 3.206.010,79 |
| 2025-09-30 | 3.299.323,81 |
| 2025-10-31 | 3.489.333,34 |
| 2025-11-30 | 3.851.045,36 |
| 2025-12-31 | 4.361.942,45 |
| 2026-01-31 | 4.644.214,39 |
| 2026-02-28 | 4.873.660,27 |
| 2026-03-31 | 5.472.518,45 |
| 2026-04-30 | 5.941.182,52 |
| 2026-05-31 | 6.215.904,01 |
| 2026-06-30 | 6.722.914,8 |
| 2026-07-31 | 6.834.624,97 |
| 2026-08-31 | 6.996.668 |
| 2026-09-30 | 7.011.179,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 780.832,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.230.346,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.157,66 | R$ 781 mil | 1,41% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.249,06 | R$ 6,2 mi | 0,06% | 88,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.141.469,22 |
| 30 dias | vencido | 801.820,85 |
| 60 dias | a vencer | 963.742,33 |
| 60 dias | vencido | 171.239,92 |
| 90 dias | a vencer | 476.982,62 |
| 90 dias | vencido | 152.460,81 |
| 120 dias | a vencer | 265.351,6 |
| 120 dias | vencido | 65.069,77 |
| 150 dias | a vencer | 96.533,05 |
| 150 dias | vencido | 24.014,44 |
| 180 dias | a vencer | 48.141,09 |
| 180 dias | vencido | 18.748,88 |
| 360 dias | a vencer | 101.042,12 |
| 360 dias | vencido | 38.426,55 |
| 720 dias | a vencer | 64.601,6 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 338.938,51 |
| 30 dias | vencido | 124.633,44 |
| 60 dias | a vencer | 312.814,79 |
| 60 dias | vencido | 81.218,41 |
| 90 dias | a vencer | 282.014,94 |
| 90 dias | vencido | 64.240,09 |
| 120 dias | a vencer | 243.418,37 |
| 120 dias | vencido | 54.186,9 |
| 150 dias | a vencer | 210.880,42 |
| 150 dias | vencido | 42.261,42 |
| 180 dias | a vencer | 198.812,42 |
| 180 dias | vencido | 17.911,79 |
| 360 dias | a vencer | 445.781,37 |
| 360 dias | vencido | 19.571,96 |
| 720 dias | a vencer | 2.439,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 404 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOVIS MADEIRAS TRATADAS LTDA47.397.326/0001-68 | 18,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.