FIDC · competência 07/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VIII FIDC NP DE
54.875.483/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 21.750.980,09 |
| 2024-05-31 | 22.241.320,99 |
| 2024-06-30 | 22.969.922,32 |
| 2024-07-31 | 23.841.166,64 |
| 2024-08-31 | 24.706.768,96 |
| 2024-09-30 | 25.564.076,37 |
| 2024-10-31 | 26.539.904,24 |
| 2024-11-30 | 27.374.518,82 |
| 2024-12-31 | 28.324.145,41 |
| 2025-01-31 | 29.360.370,25 |
| 2025-02-28 | 30.327.267,28 |
| 2025-03-31 | 31.287.258,61 |
| 2025-04-30 | 32.332.264,53 |
| 2025-05-31 | 33.469.595,38 |
| 2025-06-30 | 34.591.026,65 |
| 2025-07-31 | 36.429.846,07 |
| 2025-08-31 | 37.703.971,6 |
| 2025-09-30 | 39.089.146,15 |
| 2025-10-31 | 40.594.315,97 |
| 2025-11-30 | 41.881.484,84 |
| 2025-12-31 | 43.426.511,69 |
| 2026-01-31 | 44.956.442,53 |
| 2026-02-28 | 46.310.699,05 |
| 2026-03-31 | 48.026.534,59 |
| 2026-04-30 | 49.643.494,98 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.477,98 | R$ 55,7 mi | 3,86% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 55.708.620,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MONTBLANC PARTICIPACOES S.A.30.545.240/0001-32 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.