FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADO DELTA RECEIVABLES I FIDC
54.871.427/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 135.043.957,68 |
| 2024-06-30 | 192.733.863,54 |
| 2024-07-31 | 195.148.495,51 |
| 2024-08-31 | 197.520.893,33 |
| 2024-09-30 | 199.975.023,29 |
| 2024-10-31 | 202.277.833,44 |
| 2024-11-30 | 204.501.132,51 |
| 2024-12-31 | 206.959.284,5 |
| 2025-01-31 | 209.871.059,6 |
| 2025-02-28 | 173.726.648,57 |
| 2025-03-31 | 155.899.589,2 |
| 2025-04-30 | 158.052.749,95 |
| 2025-05-31 | 148.213.750,25 |
| 2025-06-30 | 150.350.119,35 |
| 2025-07-31 | 139.711.628,52 |
| 2025-08-31 | 141.851.050,06 |
| 2025-09-30 | 144.182.696,19 |
| 2025-10-31 | 146.187.835,11 |
| 2025-11-30 | 148.018.669,38 |
| 2025-12-31 | 711.424.217,11 |
| 2026-01-31 | 721.446.773,56 |
| 2026-02-28 | 2.558.156.483,21 |
| 2026-03-31 | 2.605.647.789,91 |
| 2026-04-30 | 2.648.045.028,35 |
| 2026-05-31 | 2.688.071.439,96 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 920,51 | R$ 2,12 bi | 1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 514.003,04 |
| 30 dias | vencido | 9.700,06 |
| 60 dias | a vencer | 985.462,92 |
| 60 dias | vencido | 29.082,65 |
| 90 dias | a vencer | 2.410.507,41 |
| 90 dias | vencido | 3.781,02 |
| 120 dias | a vencer | 3.161.685,66 |
| 120 dias | vencido | 12.176,16 |
| 150 dias | a vencer | 2.686.463,95 |
| 150 dias | vencido | 15.054,87 |
| 180 dias | a vencer | 2.649.778,45 |
| 180 dias | vencido | 11.451,63 |
| 360 dias | a vencer | 22.985.647,37 |
| 360 dias | vencido | 8.097,68 |
| 720 dias | a vencer | 77.272.061,44 |
| 720 dias | vencido | 15.995,72 |
| 1080 dias | a vencer | 117.571.135,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.646.827.167,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,88 bi · vencido R$ 105 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.