FIDC · competência 09/2026
INDIE MERX RAIZ I CRÉDITO AGRO FIDC DO AGRONEGÓCIO
54.857.414/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 10.486.898,97 |
| 2024-08-31 | 21.926.646,42 |
| 2024-09-30 | 50.784.760,33 |
| 2024-10-31 | 51.387.023,94 |
| 2024-11-30 | 51.913.541,89 |
| 2024-12-31 | 52.623.104,32 |
| 2025-01-31 | 53.390.784,46 |
| 2025-02-28 | 54.417.834,96 |
| 2025-03-31 | 73.801.386,9 |
| 2025-04-30 | 94.235.947,15 |
| 2025-05-31 | 90.259.981,01 |
| 2025-06-30 | 100.111.303,96 |
| 2025-07-31 | 102.857.102,38 |
| 2025-08-31 | 105.057.678,38 |
| 2025-09-30 | 106.837.179,07 |
| 2025-10-31 | 108.191.914,33 |
| 2025-11-30 | 107.580.337,39 |
| 2025-12-31 | 101.985.562,13 |
| 2026-01-31 | 103.743.411,99 |
| 2026-02-28 | 105.275.495,66 |
| 2026-03-31 | 107.123.277,07 |
| 2026-04-30 | 108.619.574,22 |
| 2026-05-31 | 102.410.512,1 |
| 2026-06-30 | 104.193.325,49 |
| 2026-07-31 | 106.808.826,44 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 77.748.470,7998 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.509.509,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.633.268,6299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.097,43 | R$ 77,7 mi | 1,32% | 72,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.112,35 | R$ 10,5 mi | 1,45% | 9,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.239,48 | R$ 19,6 mi | -4,53% | 18,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.234.084,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.586.123,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 14.416.789,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 13.983.169,61 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 2.461.167,55 |
| 180 dias | a vencer | 2.161.473,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 19.902.937,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 82,1 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA02.937.632/0001-01 | 45,0% |
| 2 | USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA07.670.089/0001-42 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.