FIDC · competência 07/2026
FDCE FIDC
54.856.185/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 40.330.899,87 |
| 2024-06-30 | 40.944.174,34 |
| 2024-07-31 | 41.827.444,28 |
| 2024-08-31 | 43.116.476,28 |
| 2024-09-30 | 43.863.092,02 |
| 2024-10-31 | 44.241.003,26 |
| 2024-11-30 | 44.982.672,49 |
| 2024-12-31 | 45.739.835,53 |
| 2025-01-31 | 46.206.648,27 |
| 2025-02-28 | 47.009.411,89 |
| 2025-03-31 | 47.832.971,15 |
| 2025-04-30 | 46.963.720,4 |
| 2025-05-31 | 43.325.124,33 |
| 2025-06-30 | 49.209.466,6 |
| 2025-07-31 | 49.142.058,48 |
| 2025-08-31 | 45.825.531,66 |
| 2025-09-30 | 46.945.869,37 |
| 2025-10-31 | 55.710.394,78 |
| 2025-11-30 | 56.375.637,26 |
| 2025-12-31 | 57.206.280,3 |
| 2026-01-31 | 57.908.724,82 |
| 2026-02-28 | 58.108.777,27 |
| 2026-03-31 | 57.243.359,41 |
| 2026-04-30 | 57.959.157,08 |
| 2026-05-31 | 38.252.135,86 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.190,22 | R$ 49,6 mi | 102,35% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.577.323,05 |
| 30 dias | vencido | 235.944,77 |
| 60 dias | a vencer | 7.160.970,27 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.140.264 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 3.878.758,25 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.395.359,19 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.037.810,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 25,8 mi · vencido R$ 10,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RIOPET EMBALAGENS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL00.771.482/0001-83 | 39,8% |
| 2 | B.P. CENTRO DE RECICLAGEM LTDA30.387.526/0001-37 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.