FIDC · competência 06/2026
VALKYRIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.852.109/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 71.090.486,89 |
| 2024-11-30 | 78.784.001,96 |
| 2024-12-31 | 78.834.515,93 |
| 2025-01-31 | 78.817.759,36 |
| 2025-02-28 | 78.806.755,36 |
| 2025-03-31 | 78.795.801,56 |
| 2025-04-30 | 78.784.797,56 |
| 2025-05-31 | 78.773.744,62 |
| 2025-06-30 | 78.762.322,62 |
| 2025-07-31 | 78.751.168,02 |
| 2025-08-31 | 78.739.695,81 |
| 2025-09-30 | 78.728.591,41 |
| 2025-10-31 | 78.717.018,81 |
| 2025-11-30 | 78.706.065,01 |
| 2025-12-31 | 78.694.960,61 |
| 2026-01-31 | 78.684.492,53 |
| 2026-02-28 | 78.674.024,45 |
| 2026-03-31 | 78.663.556,37 |
| 2026-04-30 | 78.653.088,29 |
| 2026-05-31 | 78.642.620,21 |
| 2026-06-30 | 78.632.152,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 997,04 | R$ 78,6 mi | -0,01% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 78.759.188,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 78,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.