FIDC · competência 09/2026
PROBANK FIDC FINANCEIROS, IMOBILIÁRIOS, VAREJISTAS E INDUSTRIAIS DE
54.851.950/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-12-31 | 3.695.283,52 |
| 2025-01-31 | 5.006.017,25 |
| 2025-02-28 | 5.232.407,22 |
| 2025-03-31 | 10.531.369,48 |
| 2025-04-30 | 18.198.366,44 |
| 2025-05-31 | 19.129.026,2 |
| 2025-06-30 | 19.629.481,27 |
| 2025-07-31 | 8.452.133,66 |
| 2025-08-31 | 20.641.862,76 |
| 2025-09-30 | 30.227.905,95 |
| 2025-10-31 | 26.677.541,18 |
| 2025-11-30 | 15.303.920,41 |
| 2025-12-31 | 33.645.436,22 |
| 2026-01-31 | 31.542.460,14 |
| 2026-02-28 | 33.601.855,81 |
| 2026-03-31 | 34.694.742,11 |
| 2026-04-30 | 37.015.241,11 |
| 2026-05-31 | 34.550.149,44 |
| 2026-06-30 | 28.907.586,24 |
| 2026-07-31 | 41.770.458,77 |
| 2026-08-31 | 42.895.702,64 |
| 2026-09-30 | 44.080.040,15 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.702,22 | R$ 44,1 mi | 2,76% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.396.170,15 |
| 30 dias | vencido | 775.444,33 |
| 60 dias | a vencer | 478.918,7 |
| 60 dias | vencido | 1.911,56 |
| 90 dias | a vencer | 4.223,52 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,9 mi · vencido R$ 777 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.082.400,9 |
| 30 dias | vencido | 384.070,37 |
| 60 dias | a vencer | 2.146.181,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 177.436,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,4 mi · vencido R$ 384 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTICOM ATACADO E VAREJO S/A28.548.486/0017-83 | 28,2% |
| 2 | MULTICOM DISTRIBUIDORA S/A62.549.567/0001-79 | 23,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.