FIDC · competência 09/2026
TRADX FIDC DE
54.851.851/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 30.239.667,74 |
| 2024-08-31 | 31.012.536,67 |
| 2024-09-30 | 31.691.253,43 |
| 2024-10-31 | 32.442.753,75 |
| 2024-11-30 | 33.084.760,31 |
| 2024-12-31 | 33.848.163,96 |
| 2025-01-31 | 34.657.514,63 |
| 2025-02-28 | 34.811.715,26 |
| 2025-03-31 | 35.617.686,82 |
| 2025-04-30 | 38.545.333,48 |
| 2025-05-31 | 37.215.723,98 |
| 2025-06-30 | 37.999.986,35 |
| 2025-07-31 | 38.833.539,29 |
| 2025-08-31 | 39.685.683,67 |
| 2025-09-30 | 41.519.636,84 |
| 2025-10-31 | 47.853.239,87 |
| 2025-11-30 | 49.057.323,57 |
| 2025-12-31 | 50.021.660,75 |
| 2026-01-31 | 48.740.652,17 |
| 2026-02-28 | 51.436.139,6 |
| 2026-03-31 | 50.991.148,48 |
| 2026-04-30 | 50.640.355,76 |
| 2026-05-31 | 50.314.812,67 |
| 2026-06-30 | 49.996.949,11 |
| 2026-07-31 | 49.661.493,43 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.192.810,23 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.003.860,23 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 10.172.079,18 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.914.273,44 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 812,63 | R$ 16,2 mi | 1,45% | 26,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.205,68 | R$ 6,0 mi | 1,45% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.025,61 | R$ 10,2 mi | 1,33% | 16,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.684,83 | R$ 27,9 mi | 3,77% | 46,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.568.564,78 |
| 30 dias | vencido | 5.017.990,37 |
| 60 dias | a vencer | 17.618.588,16 |
| 60 dias | vencido | 2.202,18 |
| 90 dias | a vencer | 9.496.596,33 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.962.261,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 5.056.989,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.378.798,99 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 118.640,44 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 55,2 mi · vencido R$ 5,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUNNY BRINQUEDOS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA61.727.285/0009-09 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.