FIDC · competência 09/2026
BEFIC FIDC DE
54.842.370/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 5.028.960,48 |
| 2024-08-31 | 10.146.968,71 |
| 2024-09-30 | 10.306.307,94 |
| 2024-10-31 | 10.488.559,09 |
| 2024-11-30 | 10.638.074,13 |
| 2024-12-31 | 10.810.123,46 |
| 2025-01-31 | 10.989.313,6 |
| 2025-02-28 | 11.153.763,32 |
| 2025-03-31 | 11.311.776,47 |
| 2025-04-30 | 11.479.562,94 |
| 2025-05-31 | 11.646.788,17 |
| 2025-06-30 | 11.818.703,76 |
| 2025-07-31 | 12.023.438,15 |
| 2025-08-31 | 12.211.341,25 |
| 2025-09-30 | 12.414.641,48 |
| 2025-10-31 | 12.621.937,84 |
| 2025-11-30 | 12.800.845,11 |
| 2025-12-31 | 12.037.243,85 |
| 2026-01-31 | 13.257.914,05 |
| 2026-02-28 | 13.436.095,76 |
| 2026-03-31 | 13.672.983,55 |
| 2026-04-30 | 13.922.285,57 |
| 2026-05-31 | 14.115.058,3 |
| 2026-06-30 | 14.329.825,27 |
| 2026-07-31 | 14.575.982,58 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.533,84 | R$ 15,0 mi | 1,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 842.184,34 |
| 30 dias | vencido | 1.407,17 |
| 60 dias | a vencer | 589.465,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 547.476,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 325.366,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 253.033,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 229.304,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 517.597,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 8.650.079,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,0 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA33.780.883/0001-59 | 66,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.