FIDC · competência 09/2026
LIBRA CONSIGNADO FIDC
54.842.157/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 399.230,52 |
| 2024-08-31 | 614.432,12 |
| 2024-09-30 | 1.051.353,22 |
| 2024-10-31 | 1.422.876,4 |
| 2024-11-30 | 1.686.802,98 |
| 2024-12-31 | 1.994.550,07 |
| 2025-01-31 | 2.187.717,33 |
| 2025-02-28 | 2.368.439,8 |
| 2025-03-31 | 2.646.946,28 |
| 2025-04-30 | 2.641.872,7 |
| 2025-05-31 | 2.626.966,57 |
| 2025-06-30 | 2.583.244,87 |
| 2025-07-31 | 2.528.145,21 |
| 2025-08-31 | 1.883.469,54 |
| 2025-09-30 | 1.780.833,4 |
| 2025-10-31 | 1.824.931,96 |
| 2025-11-30 | 1.960.179,73 |
| 2025-12-31 | 2.358.907,66 |
| 2026-01-31 | 3.610.037,48 |
| 2026-02-28 | 6.051.050,66 |
| 2026-03-31 | 10.348.669,69 |
| 2026-04-30 | 12.803.002,02 |
| 2026-05-31 | 12.653.749,4 |
| 2026-06-30 | 15.452.496,75 |
| 2026-07-31 | 16.651.305,03 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.315.142,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.632.947,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.715.376,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.493,12 | R$ 1,3 mi | 1,57% | 23,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.083,68 | R$ 2,6 mi | 1,65% | 46,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 277,19 | R$ 1,7 mi | -36,45% | 30,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.785,26 |
| 30 dias | vencido | 6.981,37 |
| 60 dias | a vencer | 2.635,5 |
| 60 dias | vencido | 6.501,37 |
| 90 dias | a vencer | 2.474,97 |
| 90 dias | vencido | 5.065,79 |
| 120 dias | a vencer | 2.329,62 |
| 120 dias | vencido | 2.764,18 |
| 150 dias | a vencer | 2.202,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.080,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.192,62 |
| 360 dias | vencido | 1.916,82 |
Total a vencer R$ 18 mil · vencido R$ 23 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 599.804,19 |
| 30 dias | vencido | 564.112,27 |
| 60 dias | a vencer | 576.480,8 |
| 60 dias | vencido | 686.572,24 |
| 90 dias | a vencer | 503.623,04 |
| 90 dias | vencido | 814.396,97 |
| 120 dias | a vencer | 469.092,12 |
| 120 dias | vencido | 739.042,8 |
| 150 dias | a vencer | 392.623,97 |
| 150 dias | vencido | 295.260,68 |
| 180 dias | a vencer | 444.599,19 |
| 180 dias | vencido | 115.982,21 |
| 360 dias | a vencer | 1.146.984,84 |
| 360 dias | vencido | 151.545,11 |
| 720 dias | a vencer | 327.204,31 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.852,34 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 214,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 3,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 17,4% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.