FIDC · competência 07/2026
CELOSIA FIDC
54.837.785/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 6.488.062.731,11 |
| 2025-07-31 | 6.464.925.217,45 |
| 2025-08-31 | 6.448.132.720,87 |
| 2025-09-30 | 6.441.766.193,79 |
| 2025-10-31 | 6.430.590.838,92 |
| 2025-11-30 | 169.493.074,33 |
| 2025-12-31 | 169.467.325,11 |
| 2026-01-31 | 169.442.976,24 |
| 2026-02-28 | 170.670.329,26 |
| 2026-03-31 | 170.612.990,39 |
| 2026-04-30 | 170.555.692,69 |
| 2026-05-31 | 170.498.684,18 |
| 2026-06-30 | 170.441.347,34 |
| 2026-07-31 | 170.384.009,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 160.289,23 | R$ 170,4 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 173.721.758,77 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 173,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.