FIDC · competência 07/2026
CL VIII FIDC
54.837.634/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-06-30 | 8.023.796,23 |
| 2024-07-31 | 18.161.584,76 |
| 2024-08-31 | 26.438.660,04 |
| 2024-09-30 | 28.262.300,8 |
| 2024-10-31 | 28.635.870,43 |
| 2024-11-30 | 28.878.545,36 |
| 2024-12-31 | 29.216.263,74 |
| 2025-01-31 | 29.584.169,38 |
| 2025-02-28 | 29.919.811,89 |
| 2025-03-31 | 30.238.799,27 |
| 2025-04-30 | 27.567.081,32 |
| 2025-05-31 | 27.902.883,68 |
| 2025-06-30 | 28.220.439,63 |
| 2025-07-31 | 28.594.736,71 |
| 2025-08-31 | 28.935.785,48 |
| 2025-09-30 | 29.302.177,42 |
| 2025-10-31 | 29.687.127,3 |
| 2025-11-30 | 24.963.826,65 |
| 2025-12-31 | 25.277.342,11 |
| 2026-01-31 | 25.577.559,46 |
| 2026-02-28 | 25.835.494,06 |
| 2026-03-31 | 26.166.362,94 |
| 2026-04-30 | 26.466.815,27 |
| 2026-05-31 | 26.775.682,22 |
| 2026-06-30 | 27.105.100,55 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.010,03 | R$ 27,5 mi | 1,34% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 768.308,03 |
| 30 dias | vencido | 324,55 |
| 60 dias | a vencer | 742.271,14 |
| 60 dias | vencido | 129,75 |
| 90 dias | a vencer | 769.454,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 689.859,92 |
| 120 dias | vencido | 160,79 |
| 150 dias | a vencer | 718.348,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 796.455,63 |
| 180 dias | vencido | 214,53 |
| 360 dias | a vencer | 4.428.008,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.060.479,37 |
| 720 dias | vencido | 176,83 |
| 1080 dias | a vencer | 3.805.945,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.788.007,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,6 mi · vencido R$ 1 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 85,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.