FIDC · competência 07/2025
FIDC SAÚDE & IMAGEM
54.837.343/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 116.278.191,1 |
| 2024-06-30 | 252.761.977,61 |
| 2024-07-31 | 326.419.534,25 |
| 2024-08-31 | 330.830.554,41 |
| 2024-09-30 | 333.454.028,66 |
| 2024-10-31 | 329.870.668,55 |
| 2024-11-30 | 310.265.031,45 |
| 2024-12-31 | 317.512.056,18 |
| 2025-01-31 | 320.584.249,67 |
| 2025-02-28 | 317.123.297,22 |
| 2025-03-31 | 317.624.897,62 |
| 2025-04-30 | 317.417.558,96 |
| 2025-05-31 | 317.407.333,65 |
| 2025-06-30 | 317.399.757,37 |
| 2025-07-31 | 322.124.721,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.015,06 | R$ 322,1 mi | 1,49% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 315.054.773,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 315,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.