FIDC · competência 07/2026
FIDC METEORO - RESP LTDA
54.836.930/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 943.534,23 |
| 2024-10-31 | 943.534,23 |
| 2024-11-30 | 943.534,23 |
| 2024-12-31 | 386.480.687,99 |
| 2025-01-31 | 390.869.888,57 |
| 2025-02-28 | 8.042.561,39 |
| 2025-03-31 | 7.859.845,03 |
| 2025-04-30 | 7.940.925,62 |
| 2025-05-31 | 7.734.447,88 |
| 2025-06-30 | 7.679.119,68 |
| 2025-07-31 | 7.845.424,01 |
| 2025-08-31 | 7.856.758,82 |
| 2025-09-30 | 6.701.002,86 |
| 2025-10-31 | 6.179.465,83 |
| 2025-11-30 | 5.366.386,66 |
| 2025-12-31 | 5.639.573,76 |
| 2026-01-31 | 134.966.803,34 |
| 2026-02-28 | 135.135.583,62 |
| 2026-03-31 | 525.646.636,98 |
| 2026-04-30 | 569.060.025,79 |
| 2026-05-31 | 1.581.155.876,63 |
| 2026-06-30 | 2.688.587.997,05 |
| 2026-07-31 | 2.784.051.679,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16,57 | R$ 2,78 bi | 3,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.004.866.831,46 |
| 30 dias | vencido | 359.602.875,26 |
Total a vencer R$ 2,00 bi · vencido R$ 359,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.