FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FIDC
54.827.590/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-09-30 | 60.142.143,28 |
| 2024-10-31 | 82.362.095,73 |
| 2024-11-30 | 87.067.989,82 |
| 2024-12-31 | 86.691.216,05 |
| 2025-01-31 | 73.531.435,51 |
| 2025-02-28 | 74.272.937,98 |
| 2025-03-31 | 74.894.679,63 |
| 2025-04-30 | 75.562.517,55 |
| 2025-05-31 | 76.158.435,72 |
| 2025-06-30 | 77.528.679,04 |
| 2025-07-31 | 70.597.752,33 |
| 2025-08-31 | 71.297.487,35 |
| 2025-09-30 | 71.947.819,25 |
| 2025-10-31 | 50.159.926,49 |
| 2025-11-30 | 44.672.049,63 |
| 2025-12-31 | 43.021.147,33 |
| 2026-01-31 | 39.948.624,77 |
| 2026-02-28 | 39.245.906,91 |
| 2026-03-31 | 39.420.110 |
| 2026-04-30 | 37.587.642,52 |
| 2026-05-31 | 34.659.500,13 |
| 2026-06-30 | 34.806.277,05 |
| 2026-07-31 | 34.261.733,7 |
| 2026-08-31 | 34.748.991,05 |
| 2026-09-30 | 33.124.681,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.457.463,4303 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.355.161,6601 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.312.056,87 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 284,45 | R$ 19,5 mi | 1,33% | 58,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 777,22 | R$ 8,4 mi | 1,57% | 25,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 754,54 | R$ 5,3 mi | -1,83% | 16,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 898.906,05 |
| 30 dias | vencido | 87.104,78 |
| 60 dias | a vencer | 884.524,76 |
| 60 dias | vencido | 77.017,48 |
| 90 dias | a vencer | 870.655,27 |
| 90 dias | vencido | 72.002,37 |
| 120 dias | a vencer | 858.318,46 |
| 120 dias | vencido | 76.602,65 |
| 150 dias | a vencer | 845.713,76 |
| 150 dias | vencido | 74.646,95 |
| 180 dias | a vencer | 833.497,64 |
| 180 dias | vencido | 74.390,05 |
| 360 dias | a vencer | 4.741.889,19 |
| 360 dias | vencido | 362.696,65 |
| 720 dias | a vencer | 7.622.476,28 |
| 720 dias | vencido | 173.046,57 |
| 1080 dias | a vencer | 6.976.809,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.569.595,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,1 mi · vencido R$ 998 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRB CRED FINANC E INVEST SA33.136.888/0001-43 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | R$ 755,83 | R$ 755,85 | 2 | R$ 1,5 mi |