FIDC · competência 07/2026
ANGÁ FGTS III FIDC
54.810.968/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 1.505.026.299,35 |
| 2024-06-30 | 1.486.788.912,34 |
| 2024-07-31 | 1.456.248.488,39 |
| 2024-08-31 | 1.428.470.096,97 |
| 2024-09-30 | 1.399.776.711,11 |
| 2024-10-31 | 1.374.703.447,82 |
| 2024-11-30 | 1.349.002.027,52 |
| 2024-12-31 | 1.325.232.174,59 |
| 2025-01-31 | 1.303.855.332,55 |
| 2025-02-28 | 1.285.384.582,49 |
| 2025-03-31 | 1.273.053.716,81 |
| 2025-04-30 | 1.256.761.420,4 |
| 2025-05-31 | 1.227.449.315,55 |
| 2025-06-30 | 1.200.135.105,2 |
| 2025-07-31 | 1.173.368.045,38 |
| 2025-08-31 | 1.148.452.118,26 |
| 2025-09-30 | 1.126.328.032,18 |
| 2025-10-31 | 1.105.035.548,53 |
| 2025-11-30 | 1.088.166.178,31 |
| 2025-12-31 | 1.069.385.955,96 |
| 2026-01-31 | 1.046.740.009,25 |
| 2026-02-28 | 1.030.073.786,55 |
| 2026-03-31 | 1.022.588.756,06 |
| 2026-04-30 | 1.009.441.831,36 |
| 2026-05-31 | 986.234.239,47 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 801.657.003,2265 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 157.360.728,7395 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 593,82 | R$ 801,7 mi | 1,38% | 83,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.049,07 | R$ 157,4 mi | 1,01% | 16,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 28.703.610,01 |
| 30 dias | vencido | 71.279,33 |
| 60 dias | a vencer | 27.689.902 |
| 60 dias | vencido | 6.080,81 |
| 90 dias | a vencer | 26.711.748,8 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 25.420.311,42 |
| 120 dias | vencido | 1.857,54 |
| 150 dias | a vencer | 25.389.395,18 |
| 150 dias | vencido | 2.433,92 |
| 180 dias | a vencer | 25.008.367,79 |
| 180 dias | vencido | 2.689,84 |
| 360 dias | a vencer | 134.287.868,95 |
| 360 dias | vencido | 16.372,8 |
| 720 dias | a vencer | 212.725.874,08 |
| 720 dias | vencido | 14.521,79 |
| 1080 dias | a vencer | 155.562.087,6 |
| 1080 dias | vencido | 1.286,04 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 267.120.820,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 928,6 mi · vencido R$ 117 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BMG S/A61.186.680/0001-74 | 96,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.