FIDC · competência 09/2026
ANGÁ FGTS III FIDC
54.810.968/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 1.505.026.299,35 |
| 2024-06-30 | 1.486.788.912,34 |
| 2024-07-31 | 1.456.248.488,39 |
| 2024-08-31 | 1.428.470.096,97 |
| 2024-09-30 | 1.399.776.711,11 |
| 2024-10-31 | 1.374.703.447,82 |
| 2024-11-30 | 1.349.002.027,52 |
| 2024-12-31 | 1.325.232.174,59 |
| 2025-01-31 | 1.303.855.332,55 |
| 2025-02-28 | 1.285.384.582,49 |
| 2025-03-31 | 1.273.053.716,81 |
| 2025-04-30 | 1.256.761.420,4 |
| 2025-05-31 | 1.227.449.315,55 |
| 2025-06-30 | 1.200.135.105,2 |
| 2025-07-31 | 1.173.368.045,38 |
| 2025-08-31 | 1.148.452.118,26 |
| 2025-09-30 | 1.126.328.032,18 |
| 2025-10-31 | 1.105.035.548,53 |
| 2025-11-30 | 1.088.166.178,31 |
| 2025-12-31 | 1.069.385.955,96 |
| 2026-01-31 | 1.046.740.009,25 |
| 2026-02-28 | 1.030.073.786,55 |
| 2026-03-31 | 1.022.588.756,06 |
| 2026-04-30 | 1.009.441.831,36 |
| 2026-05-31 | 986.234.239,47 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 748.567.307,3895 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 160.775.004,9105 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 554,49 | R$ 748,6 mi | 1,23% | 82,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.071,83 | R$ 160,8 mi | 1,12% | 17,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.329.243,19 |
| 30 dias | vencido | 3.101,32 |
| 60 dias | a vencer | 26.000.339,67 |
| 60 dias | vencido | 879,38 |
| 90 dias | a vencer | 25.959.852,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 25.573.519,81 |
| 120 dias | vencido | 4.635,8 |
| 150 dias | a vencer | 22.680.479,53 |
| 150 dias | vencido | 5.438,57 |
| 180 dias | a vencer | 15.397.999,18 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 145.524.888,02 |
| 360 dias | vencido | 16.946,36 |
| 720 dias | a vencer | 201.827.331,47 |
| 720 dias | vencido | 17.315,85 |
| 1080 dias | a vencer | 153.633.969,09 |
| 1080 dias | vencido | 1.786,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 247.033.278,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 891,0 mi · vencido R$ 50 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BMG S/A61.186.680/0001-74 | 96,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.