FIDC · competência 07/2026
FUJI FIDC
54.794.448/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 6.000.000 |
| 2024-05-31 | 6.670.533,55 |
| 2024-06-30 | 6.710.240,82 |
| 2024-07-31 | 7.158.586,3 |
| 2024-08-31 | 7.249.251,65 |
| 2024-09-30 | 7.301.778,11 |
| 2024-10-31 | 7.417.968,29 |
| 2024-11-30 | 27.599.988,47 |
| 2024-12-31 | 38.023.361,11 |
| 2025-01-31 | 28.242.419,52 |
| 2025-02-28 | 29.013.666,3 |
| 2025-03-31 | 29.272.415,31 |
| 2025-04-30 | 30.819.410,75 |
| 2025-05-31 | 33.721.298,85 |
| 2025-06-30 | 40.892.425,47 |
| 2025-07-31 | 43.066.552,25 |
| 2025-08-31 | 50.466.755,36 |
| 2025-09-30 | 50.318.960,39 |
| 2025-10-31 | 50.228.964,43 |
| 2025-11-30 | 52.157.953,46 |
| 2025-12-31 | 54.674.318,07 |
| 2026-01-31 | 54.596.835,7 |
| 2026-02-28 | 54.411.073,18 |
| 2026-03-31 | 55.175.812,63 |
| 2026-04-30 | 57.158.441,14 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.262.649,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 53.470.459,6201 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.308,67 | R$ 11,3 mi | 1,28% | 17,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.058,15 | R$ 53,5 mi | 20,22% | 82,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.846.021,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.