FIDC · competência 09/2026
HALFDOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.782.494/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 5.900.000 |
| 2024-05-31 | 8.342.239,77 |
| 2024-06-30 | 8.400.856,1 |
| 2024-07-31 | 8.894.557,52 |
| 2024-08-31 | 9.042.509,01 |
| 2024-09-30 | 10.105.876,71 |
| 2024-10-31 | 12.294.664,52 |
| 2024-11-30 | 47.571.582,28 |
| 2024-12-31 | 59.491.884,85 |
| 2025-01-31 | 49.297.017,69 |
| 2025-02-28 | 13.776.164,73 |
| 2025-03-31 | 13.542.718,99 |
| 2025-04-30 | 13.863.983,82 |
| 2025-05-31 | 14.043.111,95 |
| 2025-06-30 | 14.839.646,53 |
| 2025-07-31 | 18.090.557,76 |
| 2025-08-31 | 43.273.125,13 |
| 2025-09-30 | 78.404.897,16 |
| 2025-10-31 | 89.402.190,52 |
| 2025-11-30 | 104.374.045,13 |
| 2025-12-31 | 113.188.929,67 |
| 2026-01-31 | 126.554.694,52 |
| 2026-02-28 | 157.937.783,08 |
| 2026-03-31 | 185.480.203,33 |
| 2026-04-30 | 222.624.001,46 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 172.813.571,7695 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 64.289.815,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.836.488,3599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.256,00 | R$ 172,8 mi | 1,14% | 57,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.296,53 | R$ 64,3 mi | 1,41% | 21,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.247,89 | R$ 64,8 mi | 0,45% | 21,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.045.719,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.