FIDC · competência 07/2026
FINTRUST FIDC
54.776.530/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 992.564,59 |
| 2024-08-31 | 1.281.452,71 |
| 2024-09-30 | 1.622.233,03 |
| 2024-10-31 | 2.973.151,4 |
| 2024-11-30 | 3.247.419,92 |
| 2024-12-31 | 2.471.746,31 |
| 2025-01-31 | 4.082.887,21 |
| 2025-02-28 | 4.583.648,88 |
| 2025-03-31 | 5.549.081,3 |
| 2025-04-30 | 6.781.530,14 |
| 2025-05-31 | 10.313.307,41 |
| 2025-06-30 | 15.242.461,41 |
| 2025-07-31 | 15.614.548,54 |
| 2025-08-31 | 15.725.589,43 |
| 2025-09-30 | 17.674.353,89 |
| 2025-10-31 | 18.060.049,56 |
| 2025-11-30 | 18.244.555,34 |
| 2025-12-31 | 18.395.818,49 |
| 2026-01-31 | 17.544.884,68 |
| 2026-02-28 | 17.444.984,85 |
| 2026-03-31 | 17.406.946,78 |
| 2026-04-30 | 17.712.984,28 |
| 2026-05-31 | 17.052.060,65 |
| 2026-06-30 | 16.999.152,59 |
| 2026-07-31 | 18.709.680,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.895.299,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.121.221,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.693.159,33 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.276,28 | R$ 7,9 mi | 1,62% | 42,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.446,86 | R$ 6,1 mi | 1,71% | 32,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.544,31 | R$ 4,7 mi | 10,28% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.136.552,28 |
| 30 dias | vencido | 591.248,72 |
| 60 dias | a vencer | 2.450.034,19 |
| 60 dias | vencido | 315.218,4 |
| 90 dias | a vencer | 797.564,43 |
| 90 dias | vencido | 171.467,2 |
| 120 dias | a vencer | 1.141.906,45 |
| 120 dias | vencido | 405.245,36 |
| 150 dias | a vencer | 268.051,57 |
| 150 dias | vencido | 41.893,7 |
| 180 dias | a vencer | 574.962,56 |
| 180 dias | vencido | 40.963,54 |
| 360 dias | a vencer | 125.108,77 |
| 360 dias | vencido | 1.164.104,74 |
Total a vencer R$ 13,5 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AML - TECNOLOGIA EM TRANSPORTES LTDA13.819.724/0001-03 | 12,0% |
| 2 | M.P. DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA26.029.953/0001-76 | 10,8% |
| 3 | INDUSTRIA DE CARNES GRANDMINAS LTDA10.297.478/0001-89 | 10,4% |
| 4 | MINASPOL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPOSTOS POLIMERICOS LTDA09.674.456/0001-01 | 10,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.