FIDC · competência 07/2026
MARANATA FIDC
54.776.077/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 1.072.335,08 |
| 2024-06-30 | 1.067.585,07 |
| 2024-07-31 | 1.070.360,22 |
| 2024-08-31 | 1.069.527,29 |
| 2024-09-30 | 1.070.930,5 |
| 2024-10-31 | 1.075.313,65 |
| 2024-11-30 | 1.077.256,22 |
| 2024-12-31 | 1.079.163,68 |
| 2025-01-31 | 1.079.013,4 |
| 2025-02-28 | 1.082.833,23 |
| 2025-03-31 | 1.088.320,43 |
| 2025-04-30 | 5.049.016,22 |
| 2025-05-31 | 7.562.794,35 |
| 2025-06-30 | 9.177.633,68 |
| 2025-07-31 | 9.707.335,46 |
| 2025-08-31 | 9.780.237,75 |
| 2025-09-30 | 9.861.982,05 |
| 2025-10-31 | 16.421.614,95 |
| 2025-11-30 | 16.570.535,8 |
| 2025-12-31 | 16.594.205,04 |
| 2026-01-31 | 16.304.356,85 |
| 2026-02-28 | 16.290.779,12 |
| 2026-03-31 | 16.023.088,21 |
| 2026-04-30 | 15.763.473,03 |
| 2026-05-31 | 15.718.410,31 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.442.832,85 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.398.316,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.257,98 | R$ 7,4 mi | 1,58% | 39,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.652,63 | R$ 11,4 mi | 34,16% | 60,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 689.275,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 689 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 7.076.299,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.805.863,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.588.135,53 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.775.068,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ÁRTICO DISTRESSED MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS54.389.751/0001-70 | 37,6% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 26,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.