FIDC · competência 09/2026
MONEY MONEY FIDC
54.774.876/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 31.723.430,81 |
| 2024-06-30 | 32.482.134,96 |
| 2024-07-31 | 32.823.466,56 |
| 2024-08-31 | 33.462.399,26 |
| 2024-09-30 | 33.987.232,03 |
| 2024-10-31 | 34.471.897,69 |
| 2024-11-30 | 35.025.411,66 |
| 2024-12-31 | 35.522.556,69 |
| 2025-01-31 | 36.124.533,55 |
| 2025-02-28 | 36.659.230,3 |
| 2025-03-31 | 37.149.691,74 |
| 2025-04-30 | 37.632.813,66 |
| 2025-05-31 | 38.006.999,23 |
| 2025-06-30 | 33.363.067,48 |
| 2025-07-31 | 28.399.289,45 |
| 2025-08-31 | 23.700.366,98 |
| 2025-09-30 | 20.775.303,35 |
| 2025-10-31 | 17.280.523,27 |
| 2025-11-30 | 15.607.222,71 |
| 2025-12-31 | 13.786.563,8 |
| 2026-01-31 | 12.471.099,16 |
| 2026-02-28 | 11.041.506,6 |
| 2026-03-31 | 9.281.209,15 |
| 2026-04-30 | 7.590.130,22 |
| 2026-05-31 | 6.412.962,33 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 387.748,4804 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.276.194,9998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 15,51 | R$ 388 mil | 1,09% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.574,86 | R$ 3,3 mi | -0,23% | 89,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 956.043,44 |
| 30 dias | vencido | 628.928,77 |
| 60 dias | a vencer | 819.159,14 |
| 60 dias | vencido | 690.755,77 |
| 90 dias | a vencer | 570.588,23 |
| 90 dias | vencido | 701.769,6 |
| 120 dias | a vencer | 550.149,81 |
| 120 dias | vencido | 780.631,67 |
| 150 dias | a vencer | 441.266,44 |
| 150 dias | vencido | 675.249,65 |
| 180 dias | a vencer | 479.418,69 |
| 180 dias | vencido | 687.710,43 |
| 360 dias | a vencer | 804.131,3 |
| 360 dias | vencido | 3.493.640,12 |
| 720 dias | a vencer | 446.819,84 |
| 720 dias | vencido | 4.204.352,38 |
| 1080 dias | a vencer | 2.498,37 |
| 1080 dias | vencido | 1.998.414 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 445.303,94 |
Total a vencer R$ 5,1 mi · vencido R$ 14,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.