FIDC · competência 07/2026
MONEY MONEY FIDC
54.774.876/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 31.723.430,81 |
| 2024-06-30 | 32.482.134,96 |
| 2024-07-31 | 32.823.466,56 |
| 2024-08-31 | 33.462.399,26 |
| 2024-09-30 | 33.987.232,03 |
| 2024-10-31 | 34.471.897,69 |
| 2024-11-30 | 35.025.411,66 |
| 2024-12-31 | 35.522.556,69 |
| 2025-01-31 | 36.124.533,55 |
| 2025-02-28 | 36.659.230,3 |
| 2025-03-31 | 37.149.691,74 |
| 2025-04-30 | 37.632.813,66 |
| 2025-05-31 | 38.006.999,23 |
| 2025-06-30 | 33.363.067,48 |
| 2025-07-31 | 28.399.289,45 |
| 2025-08-31 | 23.700.366,98 |
| 2025-09-30 | 20.775.303,35 |
| 2025-10-31 | 17.280.523,27 |
| 2025-11-30 | 15.607.222,71 |
| 2025-12-31 | 13.786.563,8 |
| 2026-01-31 | 12.471.099,16 |
| 2026-02-28 | 11.041.506,6 |
| 2026-03-31 | 9.281.209,15 |
| 2026-04-30 | 7.590.130,22 |
| 2026-05-31 | 6.412.962,33 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.143.686,04 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.227.355,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 86.747,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 45,75 | R$ 1,1 mi | 1,34% | 25,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.551,39 | R$ 3,2 mi | 1,94% | 72,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 18,76 | R$ 87 mil | 148,42% | 1,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.145.585,43 |
| 30 dias | vencido | 777.016,31 |
| 60 dias | a vencer | 999.411,13 |
| 60 dias | vencido | 781.996,18 |
| 90 dias | a vencer | 908.869,84 |
| 90 dias | vencido | 695.913,33 |
| 120 dias | a vencer | 800.710,48 |
| 120 dias | vencido | 713.878,94 |
| 150 dias | a vencer | 546.706,88 |
| 150 dias | vencido | 640.578,02 |
| 180 dias | a vencer | 454.700,61 |
| 180 dias | vencido | 783.590,2 |
| 360 dias | a vencer | 1.556.174,02 |
| 360 dias | vencido | 3.311.551,97 |
| 720 dias | a vencer | 579.783,76 |
| 720 dias | vencido | 3.689.787,12 |
| 1080 dias | a vencer | 5.877,9 |
| 1080 dias | vencido | 1.750.181,72 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 275.944,32 |
Total a vencer R$ 7,0 mi · vencido R$ 13,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.