FIDC · competência 09/2026
TALÓ II FIDC
54.773.936/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 5.020.550,07 |
| 2025-04-30 | 10.303.647,92 |
| 2025-05-31 | 25.627.578 |
| 2025-06-30 | 26.038.110,72 |
| 2025-07-31 | 26.586.702,82 |
| 2025-08-31 | 42.844.297,88 |
| 2025-09-30 | 53.899.642 |
| 2025-10-31 | 58.146.827,09 |
| 2025-11-30 | 58.821.657,86 |
| 2025-12-31 | 59.725.583,49 |
| 2026-01-31 | 60.606.485,03 |
| 2026-02-28 | 61.301.659,04 |
| 2026-03-31 | 62.325.881,26 |
| 2026-04-30 | 62.741.753,92 |
| 2026-05-31 | 49.021.090,41 |
| 2026-06-30 | 39.918.281,91 |
| 2026-07-31 | 42.124.009,56 |
| 2026-08-31 | 42.100.491,61 |
| 2026-09-30 | 40.069.281,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.388.884,39 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.298.744,45 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.300.944,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.054.355,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.203,43 | R$ 28,4 mi | -5,19% | 70,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 266,38 | R$ 7,3 mi | -5,14% | 18,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.031,35 | R$ 2,3 mi | 1,39% | 5,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 797,60 | R$ 2,1 mi | -6,43% | 5,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.074.501,92 |
| 30 dias | vencido | 573.499,06 |
| 60 dias | a vencer | 2.132.829,39 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.322.162,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.823.468,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.761.633,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 596.294,48 |
| 180 dias | vencido | 2.506.330,08 |
| 360 dias | a vencer | 22.328.306,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 478.285,92 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,0 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ECO CONSULT - CONSULTORIA DE OPERACOES FINANCEIRAS AGROPECUARIAS LTDA.17.118.468/0001-88 | 93,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.