FIDC · competência 09/2026
IMPULSE CREDIT I FIDC NP
54.760.649/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 440.265,57 |
| 2024-06-30 | 714.689,54 |
| 2024-07-31 | 723.711,61 |
| 2024-08-31 | 1.015.297 |
| 2024-09-30 | 1.023.113,26 |
| 2024-10-31 | 1.042.395,92 |
| 2024-11-30 | 1.049.065,65 |
| 2024-12-31 | 1.033.909,22 |
| 2025-01-31 | 966.554,05 |
| 2025-02-28 | 985.991,48 |
| 2025-03-31 | 1.220.750,95 |
| 2025-04-30 | 1.302.540,7 |
| 2025-05-31 | 1.859.446,24 |
| 2025-06-30 | 2.072.074,9 |
| 2025-07-31 | 2.118.339,11 |
| 2025-08-31 | 2.177.083,81 |
| 2025-09-30 | 2.242.789,62 |
| 2025-10-31 | 2.810.937,99 |
| 2025-11-30 | 2.990.547,14 |
| 2025-12-31 | 2.984.187,54 |
| 2026-01-31 | 2.965.155,53 |
| 2026-02-28 | 3.148.352,87 |
| 2026-03-31 | 3.134.167,16 |
| 2026-04-30 | 3.199.748,24 |
| 2026-05-31 | 3.262.346,44 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 197.845,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 240.119,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.789.672,19 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 685,65 | R$ 198 mil | -45,50% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 293,76 | R$ 240 mil | -69,58% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 995,46 | R$ 1,8 mi | -5,54% | 68,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 201.432,97 |
| 30 dias | vencido | 202.025,83 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 202.025,83 |
| 90 dias | a vencer | 24.982,78 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 36.096,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.504,19 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 12.009,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 62.209,55 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 25.615,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 375 mil · vencido R$ 404 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 354.858,17 |
| 30 dias | vencido | 255.050,09 |
| 60 dias | a vencer | 254.686,27 |
| 60 dias | vencido | 208.067,35 |
| 90 dias | a vencer | 206.860,64 |
| 90 dias | vencido | 14.159,95 |
| 120 dias | a vencer | 120.703,39 |
| 120 dias | vencido | 76.005,91 |
| 150 dias | a vencer | 111.117,07 |
| 150 dias | vencido | 20.382 |
| 180 dias | a vencer | 24.570,33 |
| 180 dias | vencido | 47.418,09 |
| 360 dias | a vencer | 110.747,9 |
| 360 dias | vencido | 568.344,17 |
| 720 dias | a vencer | 114.039,11 |
| 720 dias | vencido | 50.390,46 |
| 1080 dias | a vencer | 21.178,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | 52,9% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 31,6% |
| 3 | JNV SERVICOS TECNICOS LTDA24.681.212/0001-40 | 23,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.