FIDC · competência 07/2026
IMPULSE CREDIT I FIDC NP
54.760.649/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 440.265,57 |
| 2024-06-30 | 714.689,54 |
| 2024-07-31 | 723.711,61 |
| 2024-08-31 | 1.015.297 |
| 2024-09-30 | 1.023.113,26 |
| 2024-10-31 | 1.042.395,92 |
| 2024-11-30 | 1.049.065,65 |
| 2024-12-31 | 1.033.909,22 |
| 2025-01-31 | 966.554,05 |
| 2025-02-28 | 985.991,48 |
| 2025-03-31 | 1.220.750,95 |
| 2025-04-30 | 1.302.540,7 |
| 2025-05-31 | 1.859.446,24 |
| 2025-06-30 | 2.072.074,9 |
| 2025-07-31 | 2.118.339,11 |
| 2025-08-31 | 2.177.083,81 |
| 2025-09-30 | 2.242.789,62 |
| 2025-10-31 | 2.810.937,99 |
| 2025-11-30 | 2.990.547,14 |
| 2025-12-31 | 2.984.187,54 |
| 2026-01-31 | 2.965.155,53 |
| 2026-02-28 | 3.148.352,87 |
| 2026-03-31 | 3.134.167,16 |
| 2026-04-30 | 3.199.748,24 |
| 2026-05-31 | 3.262.346,44 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 357.921,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 774.648,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.019.463,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.240,40 | R$ 358 mil | 1,58% | 11,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 947,69 | R$ 775 mil | 2,08% | 24,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.123,27 | R$ 2,0 mi | 0,48% | 64,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 203.408,74 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 191.217,44 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 179.881,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.767,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 22.889,37 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 33.105,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 62.245,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 40.965,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 735 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 405.086,89 |
| 30 dias | vencido | 125.877,21 |
| 60 dias | a vencer | 465.549,71 |
| 60 dias | vencido | 20.648,26 |
| 90 dias | a vencer | 341.960,89 |
| 90 dias | vencido | 15.383,69 |
| 120 dias | a vencer | 239.032,21 |
| 120 dias | vencido | 47.418,09 |
| 150 dias | a vencer | 190.788,24 |
| 150 dias | vencido | 174.899,16 |
| 180 dias | a vencer | 96.048,89 |
| 180 dias | vencido | 200.098,74 |
| 360 dias | a vencer | 121.157,55 |
| 360 dias | vencido | 218.229,74 |
| 720 dias | a vencer | 3.170,78 |
| 720 dias | vencido | 34.504,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 837 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HBI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A04.849.745/0001-80 | 88,0% |
| 2 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.