FIDC · competência 09/2026
ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRA
54.759.252/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 209.395.568,63 |
| 2024-05-31 | 284.906.797,93 |
| 2024-06-30 | 287.715.179,53 |
| 2024-07-31 | 646.704.641,82 |
| 2024-08-31 | 650.551.841,95 |
| 2024-09-30 | 654.416.440,07 |
| 2024-10-31 | 651.807.146,04 |
| 2024-11-30 | 655.660.403,5 |
| 2024-12-31 | 658.127.526,24 |
| 2025-01-31 | 659.457.663,16 |
| 2025-02-28 | 663.230.657,29 |
| 2025-03-31 | 671.944.052,69 |
| 2025-04-30 | 674.073.381,61 |
| 2025-05-31 | 680.006.615,72 |
| 2025-06-30 | 690.533.933,75 |
| 2025-07-31 | 696.209.150,12 |
| 2025-08-31 | 705.956.953,97 |
| 2025-09-30 | 724.863.110,77 |
| 2025-10-31 | 723.102.843,21 |
| 2025-11-30 | 729.059.137,32 |
| 2025-12-31 | 729.607.219,6 |
| 2026-01-31 | 745.395.489,81 |
| 2026-02-28 | 749.802.168,4 |
| 2026-03-31 | 749.608.444,81 |
| 2026-04-30 | 736.584.860,53 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 686.778.812,8655 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 35.814.382,3456 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.954.385,6415 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,38 | R$ 686,8 mi | 1,14% | 91,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,42 | R$ 35,8 mi | 1,26% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,87 | R$ 30,0 mi | -30,98% | 4,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 696.609.828,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 696,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.