FIDC · competência 09/2026
CASHGO FIDC
54.705.382/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 2.231.312,38 |
| 2024-06-30 | 5.856.478,94 |
| 2024-07-31 | 10.803.959,24 |
| 2024-08-31 | 10.803.959,24 |
| 2024-09-30 | 26.087.293,68 |
| 2024-10-31 | 26.882.247,23 |
| 2024-11-30 | 28.640.570,04 |
| 2024-12-31 | 30.591.145,38 |
| 2025-01-31 | 32.129.837,99 |
| 2025-02-28 | 34.246.893,51 |
| 2025-03-31 | 35.888.341,1 |
| 2025-04-30 | 38.303.094,96 |
| 2025-05-31 | 41.277.550,18 |
| 2025-06-30 | 41.854.220,6 |
| 2025-07-31 | 42.644.301,97 |
| 2025-08-31 | 45.967.384,51 |
| 2025-09-30 | 46.724.737,63 |
| 2025-10-31 | 48.999.420,95 |
| 2025-11-30 | 52.178.975,03 |
| 2025-12-31 | 52.789.808,79 |
| 2026-01-31 | 54.189.739,14 |
| 2026-02-28 | 57.542.866,92 |
| 2026-03-31 | 62.456.189,49 |
| 2026-04-30 | 60.654.475,81 |
| 2026-05-31 | 63.167.237,29 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.186.447,19 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 24.886.653,7769 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 33.497.895,6599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.443.742,87 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 4.076.540,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.431.168,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 751,32 | R$ 5,2 mi | 1,45% | 6,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.344,71 | R$ 24,9 mi | 2,91% | 33,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.105,97 | R$ 33,5 mi | 1,37% | 44,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 806,00 | R$ 6,4 mi | 1,65% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.125,97 | R$ 4,1 mi | 1,61% | 5,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.290,49 | R$ 12,4 mi | 2,43% | 16,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.841.885,5 |
| 30 dias | vencido | 1.211.886,49 |
| 60 dias | a vencer | 5.933.981,06 |
| 60 dias | vencido | 669.385,31 |
| 90 dias | a vencer | 7.547.594,82 |
| 90 dias | vencido | 593.614,72 |
| 120 dias | a vencer | 6.356.171,92 |
| 120 dias | vencido | 495.090,48 |
| 150 dias | a vencer | 5.394.593,99 |
| 150 dias | vencido | 425.013,43 |
| 180 dias | a vencer | 6.278.257,48 |
| 180 dias | vencido | 375.233,59 |
| 360 dias | a vencer | 22.862.998,98 |
| 360 dias | vencido | 1.633.696,31 |
| 720 dias | a vencer | 12.476.872,38 |
| 720 dias | vencido | 1.189.469,69 |
| 1080 dias | a vencer | 333.672,03 |
| 1080 dias | vencido | 37.905,07 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 107.105,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,1 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANTECIPA SOLUCOES FINANCEIRAS E TECNOLOGIA S/A42.544.764/0001-98 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.