FIDC · competência 07/2026
CASHGO FIDC
54.705.382/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 2.231.312,38 |
| 2024-06-30 | 5.856.478,94 |
| 2024-07-31 | 10.803.959,24 |
| 2024-08-31 | 10.803.959,24 |
| 2024-09-30 | 26.087.293,68 |
| 2024-10-31 | 26.882.247,23 |
| 2024-11-30 | 28.640.570,04 |
| 2024-12-31 | 30.591.145,38 |
| 2025-01-31 | 32.129.837,99 |
| 2025-02-28 | 34.246.893,51 |
| 2025-03-31 | 35.888.341,1 |
| 2025-04-30 | 38.303.094,96 |
| 2025-05-31 | 41.277.550,18 |
| 2025-06-30 | 41.854.220,6 |
| 2025-07-31 | 42.644.301,97 |
| 2025-08-31 | 45.967.384,51 |
| 2025-09-30 | 46.724.737,63 |
| 2025-10-31 | 48.999.420,95 |
| 2025-11-30 | 52.178.975,03 |
| 2025-12-31 | 52.789.808,79 |
| 2026-01-31 | 54.189.739,14 |
| 2026-02-28 | 57.542.866,92 |
| 2026-03-31 | 62.456.189,49 |
| 2026-04-30 | 60.654.475,81 |
| 2026-05-31 | 63.167.237,29 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.134.792,51 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.050.256,9401 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.667.174,9701 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.502.472 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.622.691,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.976.510,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.720.773,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 888,70 | R$ 6,1 mi | 1,62% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 867,28 | R$ 13,1 mi | 1,62% | 18,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.076,09 | R$ 26,7 mi | 1,53% | 38,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 723,31 | R$ 2,5 mi | 1,62% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 953,46 | R$ 7,6 mi | 1,84% | 10,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.090,35 | R$ 2,0 mi | 1,80% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.229,49 | R$ 11,7 mi | 3,88% | 16,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.151.083,76 |
| 30 dias | vencido | 1.229.886,74 |
| 60 dias | a vencer | 6.044.522,93 |
| 60 dias | vencido | 628.232,78 |
| 90 dias | a vencer | 6.246.515,27 |
| 90 dias | vencido | 479.048,32 |
| 120 dias | a vencer | 5.808.397,44 |
| 120 dias | vencido | 417.066,49 |
| 150 dias | a vencer | 5.485.869,24 |
| 150 dias | vencido | 365.497,39 |
| 180 dias | a vencer | 4.628.267,62 |
| 180 dias | vencido | 336.968,55 |
| 360 dias | a vencer | 20.984.638,55 |
| 360 dias | vencido | 1.382.439,86 |
| 720 dias | a vencer | 10.882.019,19 |
| 720 dias | vencido | 887.714,91 |
| 1080 dias | a vencer | 256.717,1 |
| 1080 dias | vencido | 5.332,78 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 94.014,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 66,6 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ANTECIPA SOLUCOES FINANCEIRAS E TECNOLOGIA S/A42.544.764/0001-98 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.