FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
54.697.682/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 401,2 mi
Carteira
R$ 401,6 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 40.129.527 |
| 2024-05-31 | 115.747.625,41 |
| 2024-06-30 | 176.857.150 |
| 2024-07-31 | 234.187.244,64 |
| 2024-08-31 | 295.650.478,28 |
| 2024-09-30 | 344.364.627,23 |
| 2024-10-31 | 607.384.388,22 |
| 2024-11-30 | 612.666.046,97 |
| 2024-12-31 | 619.342.554,38 |
| 2025-01-31 | 625.509.986,95 |
| 2025-02-28 | 631.618.331,57 |
| 2025-03-31 | 638.594.647,51 |
| 2025-04-30 | 645.307.834,48 |
| 2025-05-31 | 641.918.596,58 |
| 2025-06-30 | 633.136.407,02 |
| 2025-07-31 | 624.659.840,45 |
| 2025-08-31 | 617.264.017,7 |
| 2025-09-30 | 608.913.260,54 |
| 2025-10-31 | 598.747.372,28 |
| 2025-11-30 | 583.161.574,32 |
| 2025-12-31 | 571.174.629,12 |
| 2026-01-31 | 559.338.801,61 |
| 2026-02-28 | 545.095.544,75 |
| 2026-03-31 | 533.669.264,35 |
| 2026-04-30 | 516.738.478,25 |
+ 3 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 321.764.212,4025 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 50.449.095,9194 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 12.412.289,9287 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.549.903,9072 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 677,40 | R$ 321,8 mi | -14,33% | 80,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 158,39 | R$ 50,4 mi | -14,80% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 620,78 | R$ 12,4 mi | -14,80% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 831,74 | R$ 16,5 mi | -19,01% | 4,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 2.946,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 399.282.112,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 399,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 509,08 | R$ 509,08 | 2 | R$ 19,3 mi |
| 2026-08-28 | R$ 590,10 | R$ 590,11 | 2 | R$ 107 mil |
| 2026-08-26 | R$ 589,17 | R$ 589,17 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-19 | R$ 587,46 | R$ 587,72 | 4 | R$ 7,3 mi |
| 2026-07-30 | R$ 747,79 | R$ 747,79 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-29 | R$ 747,35 | R$ 747,35 | 3 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-16 | R$ 743,41 | R$ 743,41 | 2 | R$ 241 mil |
| 2026-07-15 | R$ 743,41 | R$ 743,44 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-10 | R$ 794,41 | R$ 794,44 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 793,01 | R$ 793,04 | 2 | R$ 355 mil |
| 2026-07-03 | R$ 792,03 | R$ 792,01 | 2 | R$ 339 mil |
| 2026-06-25 | R$ 789,24 | R$ 789,22 | 2 | R$ 212 mil |