FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III
54.697.682/0001-62 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 278,5 mi
Carteira
R$ 278,7 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 40.129.527 |
| 2024-05-31 | 115.747.625,41 |
| 2024-06-30 | 176.857.150 |
| 2024-07-31 | 234.187.244,64 |
| 2024-08-31 | 295.650.478,28 |
| 2024-09-30 | 344.364.627,23 |
| 2024-10-31 | 607.384.388,22 |
| 2024-11-30 | 612.666.046,97 |
| 2024-12-31 | 619.342.554,38 |
| 2025-01-31 | 625.509.986,95 |
| 2025-02-28 | 631.618.331,57 |
| 2025-03-31 | 638.594.647,51 |
| 2025-04-30 | 645.307.834,48 |
| 2025-05-31 | 641.918.596,58 |
| 2025-06-30 | 633.136.407,02 |
| 2025-07-31 | 624.659.840,45 |
| 2025-08-31 | 617.264.017,7 |
| 2025-09-30 | 608.913.260,54 |
| 2025-10-31 | 598.747.372,28 |
| 2025-11-30 | 583.161.574,32 |
| 2025-12-31 | 571.174.629,12 |
| 2026-01-31 | 559.338.801,61 |
| 2026-02-28 | 545.095.544,75 |
| 2026-03-31 | 533.669.264,35 |
| 2026-04-30 | 516.738.478,25 |
+ 5 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 223.172.389,5315 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 34.824.533,8495 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 8.568.086,3623 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.890.894,9126 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 469,84 | R$ 223,2 mi | -7,76% | 80,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 109,34 | R$ 34,8 mi | -8,10% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 428,52 | R$ 8,6 mi | -8,10% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 597,59 | R$ 11,9 mi | -3,87% | 4,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 2.855,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 272.441.360,47 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 272,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 407,90 | R$ 407,90 | 2 | R$ 436 mil |
| 2026-10-01 | R$ 470,08 | R$ 470,07 | 2 | R$ 77 mil |
| 2026-09-11 | R$ 511,71 | R$ 511,72 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-08-31 | R$ 509,08 | R$ 509,08 | 2 | R$ 19,3 mi |
| 2026-08-28 | R$ 590,10 | R$ 590,11 | 2 | R$ 107 mil |
| 2026-08-26 | R$ 589,17 | R$ 589,17 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-08-19 | R$ 587,46 | R$ 587,72 | 4 | R$ 7,3 mi |
| 2026-07-30 | R$ 747,79 | R$ 747,79 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-07-29 | R$ 747,35 | R$ 747,35 | 3 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-16 | R$ 743,41 | R$ 743,41 | 2 | R$ 241 mil |
| 2026-07-15 | R$ 743,41 | R$ 743,44 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-07-10 | R$ 794,41 | R$ 794,44 | 2 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 793,01 | R$ 793,04 | 2 | R$ 355 mil |
| 2026-07-03 | R$ 792,03 | R$ 792,01 | 2 | R$ 339 mil |
| 2026-06-25 | R$ 789,24 | R$ 789,22 | 2 | R$ 212 mil |