FIDC · competência 09/2026
QUATTUOR FIDC
54.681.307/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 16.246.632,49 |
| 2024-06-30 | 31.827.826,29 |
| 2024-07-31 | 33.572.313,4 |
| 2024-08-31 | 34.291.823,64 |
| 2024-09-30 | 36.371.752,13 |
| 2024-10-31 | 39.222.371,67 |
| 2024-11-30 | 47.801.929,42 |
| 2024-12-31 | 49.505.373,78 |
| 2025-01-31 | 51.091.875,18 |
| 2025-02-28 | 52.067.947,29 |
| 2025-03-31 | 53.000.376,13 |
| 2025-04-30 | 54.048.066,84 |
| 2025-05-31 | 55.541.841,92 |
| 2025-06-30 | 56.804.906,59 |
| 2025-07-31 | 60.679.557,45 |
| 2025-08-31 | 62.075.649,86 |
| 2025-09-30 | 64.006.054,17 |
| 2025-10-31 | 65.788.659,87 |
| 2025-11-30 | 65.626.457,94 |
| 2025-12-31 | 73.470.117,41 |
| 2026-01-31 | 75.113.756,61 |
| 2026-02-28 | 76.446.519,48 |
| 2026-03-31 | 79.479.132,17 |
| 2026-04-30 | 81.062.627,45 |
| 2026-05-31 | 82.999.291,45 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.058.531,99 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.821.639,32 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.740.794,7099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.371.785,14 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 75.805.724,7097 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.385,34 | R$ 2,1 mi | 1,41% | 2,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.159,67 | R$ 1,8 mi | 1,41% | 1,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.279,90 | R$ 11,7 mi | 1,08% | 12,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.185,89 | R$ 2,4 mi | 1,08% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.966,67 | R$ 75,8 mi | 2,40% | 80,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 57.364.231,02 |
| 30 dias | vencido | 192.271,45 |
| 60 dias | a vencer | 16.748.856,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.205.579,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.294.269,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.201.554,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 361.259,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.591.680,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,8 mi · vencido R$ 192 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AMAZON INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA52.454.339/0001-61 | 27,3% |
| 2 | SUCALOG COMERCIO E RECICLAGEM DE METAIS LTDA33.883.261/0001-56 | 24,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.