FIDC · competência 07/2026
GAVEA REAL FIDC
54.639.537/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 26.044.402,28 |
| 2024-06-30 | 49.563.613,2 |
| 2024-07-31 | 60.441.050,23 |
| 2024-08-31 | 61.358.931,3 |
| 2024-09-30 | 84.931.051,25 |
| 2024-10-31 | 93.905.523,66 |
| 2024-11-30 | 95.236.956,21 |
| 2024-12-31 | 134.934.206,03 |
| 2025-01-31 | 137.747.877,05 |
| 2025-02-28 | 170.123.229,7 |
| 2025-03-31 | 173.264.896,94 |
| 2025-04-30 | 176.495.162,79 |
| 2025-05-31 | 182.067.472,48 |
| 2025-06-30 | 222.546.476,38 |
| 2025-07-31 | 244.627.059,74 |
| 2025-08-31 | 259.403.215,28 |
| 2025-09-30 | 276.076.304,89 |
| 2025-10-31 | 287.454.547,16 |
| 2025-11-30 | 292.393.707,4 |
| 2025-12-31 | 298.320.500 |
| 2026-01-31 | 301.474.513,53 |
| 2026-02-28 | 339.224.888,92 |
| 2026-03-31 | 342.816.602,88 |
| 2026-04-30 | 345.800.312,84 |
| 2026-05-31 | 398.187.551,47 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.717.143,2598 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 46.413.387,2899 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 88.352.333,4694 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 51.540.897,2597 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 174.628.496,7696 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 854,12 | R$ 41,7 mi | 1,51% | 10,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.240,56 | R$ 46,4 mi | 1,51% | 11,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.205,34 | R$ 88,4 mi | 1,47% | 21,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.034,74 | R$ 51,5 mi | 1,40% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.873,72 | R$ 174,6 mi | 2,38% | 43,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 61.954.699,94 |
| 30 dias | vencido | 2.436.963,15 |
| 60 dias | a vencer | 35.511.148,64 |
| 60 dias | vencido | 39.290 |
| 90 dias | a vencer | 16.503.365,87 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 15.393.340,71 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 16.737.224,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.482.401,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 82.493.038,65 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 75.515.443,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.598.361,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 330,2 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.546.888,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.292.344,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.041.352,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.871.402,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.930.730,17 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.408.950,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | R$ 1.203,81 | R$ 1.203,83 | 2 | R$ 722 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.196,97 | R$ 1.196,99 | 2 | R$ 5,6 mi |