FIDC · competência 09/2026
GAVEA REAL FIDC
54.639.537/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 26.044.402,28 |
| 2024-06-30 | 49.563.613,2 |
| 2024-07-31 | 60.441.050,23 |
| 2024-08-31 | 61.358.931,3 |
| 2024-09-30 | 84.931.051,25 |
| 2024-10-31 | 93.905.523,66 |
| 2024-11-30 | 95.236.956,21 |
| 2024-12-31 | 134.934.206,03 |
| 2025-01-31 | 137.747.877,05 |
| 2025-02-28 | 170.123.229,7 |
| 2025-03-31 | 173.264.896,94 |
| 2025-04-30 | 176.495.162,79 |
| 2025-05-31 | 182.067.472,48 |
| 2025-06-30 | 222.546.476,38 |
| 2025-07-31 | 244.627.059,74 |
| 2025-08-31 | 259.403.215,28 |
| 2025-09-30 | 276.076.304,89 |
| 2025-10-31 | 287.454.547,16 |
| 2025-11-30 | 292.393.707,4 |
| 2025-12-31 | 298.320.500 |
| 2026-01-31 | 301.474.513,53 |
| 2026-02-28 | 339.224.888,92 |
| 2026-03-31 | 342.816.602,88 |
| 2026-04-30 | 345.800.312,84 |
| 2026-05-31 | 398.187.551,47 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.065.581,7697 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 42.072.882,3199 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 90.694.993,8899 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 52.842.942,16 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 50.326.352,0998 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 159.161.630,7399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 717,94 | R$ 35,1 mi | 1,35% | 8,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.124,54 | R$ 42,1 mi | 1,35% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.237,30 | R$ 90,7 mi | 1,31% | 21,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.060,87 | R$ 52,8 mi | 1,25% | 12,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.010,35 | R$ 50,3 mi | 1,04% | 11,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.707,77 | R$ 159,2 mi | 1,64% | 37,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 93.538.420,42 |
| 30 dias | vencido | 1.244.109,66 |
| 60 dias | a vencer | 44.638.562,37 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 34.212.964,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 16.375.956,82 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 18.312.086,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 19.821.621,15 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 75.062.391,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 80.334.058,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.261.523,49 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 390,6 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.189.691,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.735.566,77 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.817.865,89 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDICAO LTDA13.146.331/0001-86 | 11,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.244,69 | R$ 1.244,69 | 6 | R$ 2,6 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.238,06 | R$ 1.238,08 | 2 | R$ 495 mil |
| 2026-07-29 | R$ 1.203,81 | R$ 1.203,83 | 2 | R$ 722 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.196,97 | R$ 1.196,99 | 2 | R$ 5,6 mi |