FIDC · competência 09/2026
LARCA CONSIGNADO II FIDC
54.634.742/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 14.553.319,08 |
| 2024-06-30 | 35.019.778,19 |
| 2024-07-31 | 61.197.770,48 |
| 2024-08-31 | 83.933.977,81 |
| 2024-09-30 | 109.340.286,86 |
| 2024-10-31 | 130.438.809,65 |
| 2024-11-30 | 151.569.874,42 |
| 2024-12-31 | 171.293.411,48 |
| 2025-01-31 | 184.828.958,44 |
| 2025-02-28 | 195.626.718,73 |
| 2025-03-31 | 201.187.461,09 |
| 2025-04-30 | 203.748.058,64 |
| 2025-05-31 | 206.334.648,71 |
| 2025-06-30 | 204.344.734,15 |
| 2025-07-31 | 199.802.512,79 |
| 2025-08-31 | 192.108.229,51 |
| 2025-09-30 | 180.053.209,08 |
| 2025-10-31 | 169.393.154,54 |
| 2025-11-30 | 133.320.074,91 |
| 2025-12-31 | 114.651.117,86 |
| 2026-01-31 | 100.151.277,86 |
| 2026-02-28 | 91.901.294,25 |
| 2026-03-31 | 79.195.885,97 |
| 2026-04-30 | 70.128.934,13 |
| 2026-05-31 | 65.913.778,55 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.729.967,1604 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 12.312.941,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.497.110,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 236,04 | R$ 32,7 mi | 1,37% | 68,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 451,74 | R$ 12,3 mi | 1,49% | 25,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 201,25 | R$ 2,5 mi | -9,65% | 5,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.137.498,18 |
| 30 dias | vencido | 103.310,82 |
| 60 dias | a vencer | 1.121.398,26 |
| 60 dias | vencido | 104.365,71 |
| 90 dias | a vencer | 1.104.916,92 |
| 90 dias | vencido | 100.103,19 |
| 120 dias | a vencer | 1.089.673,12 |
| 120 dias | vencido | 96.642,99 |
| 150 dias | a vencer | 1.073.103,14 |
| 150 dias | vencido | 99.047,12 |
| 180 dias | a vencer | 1.058.828,32 |
| 180 dias | vencido | 93.400,52 |
| 360 dias | a vencer | 6.032.316,73 |
| 360 dias | vencido | 467.851,24 |
| 720 dias | a vencer | 10.566.510,54 |
| 720 dias | vencido | 233.124,34 |
| 1080 dias | a vencer | 8.859.112,94 |
| 1080 dias | vencido | 767,21 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.402.626,86 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,4 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 227,36 | R$ 227,35 | 2 | R$ 344 mil |
| 2026-09-03 | R$ 275,39 | R$ 275,39 | 12 | R$ 830 mil |
| 2026-08-12 | R$ 284,43 | R$ 284,42 | 10 | R$ 2,3 mi |
| 2026-08-05 | R$ 295,10 | R$ 295,09 | 4 | R$ 2,1 mi |
| 2026-07-08 | R$ 303,37 | R$ 303,38 | 2 | R$ 785 mil |